Wir sind mit live! Mehr erfahren
T

Transce3nd Portfolio-Positionen

AUM 11,3 Mio. $ Umschlag 4,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+72.178 $
Kapitalfluss
-960.416 $
Kapitalfluss %
-8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,53 %
Position
174
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
72
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+283.188 $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+168.827 $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+112.665 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+6.957 $
5
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+4.261 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+490.830 $
2
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+287.511 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+100.331 $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+39.805 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+24.092 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90 %
2 Technologie 5,77 %
3 Finanzwesen 0,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,04 Mio. $ 17,99 %
2.702
-677
-20 % -490.830 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
906.537 $ 8 %
10.203
-1.176
-10 % -100.331 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
405.859 $ 3,58 %
1.089
+792
+267 % +283.188 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
320.498 $ 2,83 %
6.373
-803
-11 % -39.805 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
280.792 $ 2,48 %
4.947
-7
-0,1 % -395 $
2024 Q4
6 Quartale
JMST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
189.511 $ 1,67 %
3.721
-26
-0,7 % -1.324 $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
167.036 $ 1,47 %
+1.784
Neu +168.827 $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
137.698 $ 1,21 %
2.724
-241
-8 % -12.193 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIE-Symbol
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
137.656 $ 1,21 %
3.001
-262
-8 % -12.058 $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
126.226 $ 1,11 %
2.502
-14
-0,6 % -707 $
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
111.114 $ 0,98 %
+1.034
Neu +112.665 $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
111.020 $ 0,98 %
199
-28
-12 % -11.480 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
89.144 $ 0,79 %
887
– –
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
87.383 $ 0,77 %
955
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
83.145 $ 0,73 %
138
-3
-2 % -1.384 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
80.227 $ 0,71 %
441
-131
-23 % -22.765 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
79.100 $ 0,7 %
114
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
75.798 $ 0,67 %
408
-141
-26 % -24.092 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
19
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
66.913 $ 0,59 %
191
-4
-2 % -1.214 $
2024 Q4
6 Quartale
CBUS-Symbol
20
Cibus
CBUS
101 Mio. $
62.870 $ 0,55 %
31.124
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLU-Symbol
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
60.577 $ 0,53 %
1.334
-451
-25 % -20.427 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
22
ASML
ASML
631 Mrd. $
57.514 $ 0,51 %
32
– –
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
57.494 $ 0,51 %
141
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLC-Symbol
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
57.048 $ 0,5 %
511
-173
-25 % -19.715 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
53.764 $ 0,47 %
630
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DP
Declaration Partners New York 11,3 Mio. $ AUM
PSFG
Park Square Financial Group Roswell, Georgia 11,1 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BS
BCI Securities Miami, Florida 11,6 Mio. $ AUM
MFG
Mizuho Financial Group Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 11,8 Mio. $ AUM
WFA
Wells Financial Advisors Framingham, Massachusetts 10,8 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
SkyBridge Capital II New York 10,4 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilshire Advisors Santa Monica, California 10,3 Mio. $ AUM 79,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB
Huntington Bancshares Columbus, Ohio 10,2 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Transce3nd für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Transce3nd 174 Positionen im Wert von 11,3 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 11,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Transce3nd zog im Q2 2026 netto 960.416 $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 72 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund – eine Position im geschätzten Wert von 23.861 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transce3nd eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 167.036 $.

  • Der größte Kauf von Transce3nd im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1.784 Aktien im Wert von 167.036 $.
  • Transce3nd hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 283.188 $.
  • Der größte Positionsabbau von Transce3nd im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 490.830 $.
  • Transce3nd hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23.861 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transce3nd machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,3 Mio. $ aus.
  • Transce3nd eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Transce3nd stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 11,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transce3nd für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .