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Transce3nd Portfolio-Positionen

AUM 11,3 Mio. $ Umschlag 4,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+72.178 $
Kapitalfluss
-960.416 $
Kapitalfluss %
-8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,53 %
Position
174
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
72
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+283.188 $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+168.827 $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+112.665 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+6.957 $
5
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+4.261 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+490.830 $
2
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+287.511 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+100.331 $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+39.805 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+24.092 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90 %
2 Technologie 5,77 %
3 Finanzwesen 0,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
51
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17.317 $ 0,15 %
79
-3
-4 % -626 $
2024 Q4
6 Quartale
ENTG-Symbol
52
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
17.151 $ 0,15 %
118
-4
-3 % -577 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
53
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16.944 $ 0,15 %
44
+1
+2 % +405 $
2024 Q4
6 Quartale
FLTR-Symbol
54
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
16.640 $ 0,15 %
651
– –
2024 Q4
6 Quartale
REM-Symbol
55
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
16.332 $ 0,14 %
737
-10
-1 % -221 $
2024 Q4
6 Quartale
AMKR-Symbol
56
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
14.869 $ 0,13 %
211
-7
-3 % -499 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
57
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
13.899 $ 0,12 %
280
– –
2024 Q4
6 Quartale
NXPI-Symbol
58
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
13.736 $ 0,12 %
47
-1
-2 % -276 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
59
Citigroup
C
208 Mrd. $
13.234 $ 0,12 %
94
-4
-4 % -521 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
60
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
12.693 $ 0,11 %
264
– –
2024 Q4
6 Quartale
MCHP-Symbol
61
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
12.491 $ 0,11 %
141
-4
-3 % -357 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
62
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
11.831 $ 0,1 %
49
– –
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
63
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
11.771 $ 0,1 %
201
– –
2024 Q4
6 Quartale
VWOB-Symbol
64
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
10.154 $ 0,09 %
152
-2
-1 % -134 $
2024 Q4
6 Quartale
EFX-Symbol
65
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
9.820 $ 0,09 %
59
+25
+74 % +4.261 $
2025 Q4
2 Quartale
FCX-Symbol
66
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
9.597 $ 0,08 %
156
+5
+3 % +321 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
67
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9.583 $ 0,08 %
69
-4
-5 % -599 $
2024 Q4
6 Quartale
ET-Symbol
68
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
9.555 $ 0,08 %
486
-24
-5 % -465 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
69
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9.403 $ 0,08 %
157
– –
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
70
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
9.065 $ 0,08 %
104
-5
-5 % -402 $
2024 Q4
6 Quartale
BILL-Symbol
71
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
9.058 $ 0,08 %
219
– –
2024 Q4
6 Quartale
IQV-Symbol
72
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
8.522 $ 0,08 %
41
-3
-7 % -523 $
2024 Q4
6 Quartale
RR-Symbol
73
Richtech Robotics
RR
290 Mio. $
8.163 $ 0,07 %
4.746
– –
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
74
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7.681 $ 0,07 %
92
-5
-5 % -395 $
2024 Q4
6 Quartale
ABR-Symbol
75
Arbor Realty Trust
ABR
502 Mio. $
7.631 $ 0,07 %
1.511
-1.252
-45 % -8.138 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

DP
Declaration Partners New York 11,3 Mio. $ AUM
PSFG
Park Square Financial Group Roswell, Georgia 11,1 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BS
BCI Securities Miami, Florida 11,6 Mio. $ AUM
MFG
Mizuho Financial Group Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 11,8 Mio. $ AUM
WFA
Wells Financial Advisors Framingham, Massachusetts 10,8 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
SkyBridge Capital II New York 10,4 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilshire Advisors Santa Monica, California 10,3 Mio. $ AUM 79,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB
Huntington Bancshares Columbus, Ohio 10,2 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Transce3nd für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Transce3nd 174 Positionen im Wert von 11,3 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 11,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Transce3nd zog im Q2 2026 netto 960.416 $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 72 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund – eine Position im geschätzten Wert von 23.861 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transce3nd eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 167.036 $.

  • Der größte Kauf von Transce3nd im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1.784 Aktien im Wert von 167.036 $.
  • Transce3nd hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 283.188 $.
  • Der größte Positionsabbau von Transce3nd im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 490.830 $.
  • Transce3nd hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23.861 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transce3nd machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,3 Mio. $ aus.
  • Transce3nd eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Transce3nd stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 11,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transce3nd für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .