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T
Transce3nd Portfolio-Positionen
AUM
11,3 Mio. $
Umschlag
4,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+72.178 $
(+0,64 %)
Kapitalfluss
-960.416 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,53 %
Position
174
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
72
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+283.188 $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+168.827 $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+112.665 $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+6.957 $ |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+4.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+490.830 $ |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+287.511 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+100.331 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+39.805 $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+24.092 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90 % |
| 2 | Technologie | 5,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 7.499 $ | 0,07 % |
139
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
77
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
| 7.475 $ | 0,07 % |
222
-11
| -5 % | -426 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
78
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 7.024 $ | 0,06 % |
4
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 6.757 $ | 0,06 % |
57
-3
| -5 % | -307 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 6.682 $ | 0,06 % |
38
+2
| +6 % | +359 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 6.594 $ | 0,06 % |
48
-2
| -4 % | -299 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 6.543 $ | 0,06 % |
506
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 6.458 $ | 0,06 % |
15
+2
| +15 % | +845 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 6.429 $ | 0,06 % |
18
-3
| -14 % | -1.080 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 5.847 $ | 0,05 % |
12
-1
| -8 % | -449 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 5.821 $ | 0,05 % |
33
-1
| -3 % | -186 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
87
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 5.796 $ | 0,05 % |
+79
| Neu | +6.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
340 Mio. $
| 5.748 $ | 0,05 % |
781
-42
| -5 % | -278 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 5.655 $ | 0,05 % |
15
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 5.354 $ | 0,05 % |
8
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
91
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 5.270 $ | 0,05 % |
42
-1
| -2 % | -126 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 5.045 $ | 0,04 % |
16
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
93
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 4.762 $ | 0,04 % |
5
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 4.613 $ | 0,04 % |
29
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
95
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 4.071 $ | 0,04 % |
14
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
96
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 3.481 $ | 0,03 % |
51
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 3.182 $ | 0,03 % |
35
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
98
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| 2.937 $ | 0,03 % |
14
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
99
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 2.683 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 2.554 $ | 0,02 % |
55
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Transce3nd für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Transce3nd 174 Positionen im Wert von 11,3 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 11,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Transce3nd zog im Q2 2026 netto 960.416 $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 72 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund – eine Position im geschätzten Wert von 23.861 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Transce3nd eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 167.036 $.
- Der größte Kauf von Transce3nd im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1.784 Aktien im Wert von 167.036 $.
- Transce3nd hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 283.188 $.
- Der größte Positionsabbau von Transce3nd im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 490.830 $.
- Transce3nd hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23.861 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transce3nd machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,3 Mio. $ aus.
- Transce3nd eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Transce3nd stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 11,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transce3nd für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .