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Transce3nd 投資組合持股
AUM
US$1134萬
週轉率
4.02%
1年估算報酬率
16.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.38%
1年估算報酬率
+16.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1134萬
AUM 成長
+US$7.22萬
(+0.64%)
資金流向
-US$96萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.53%
持股
174
新
3
增持
33
減碼
72
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28.3萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$16.9萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$11.3萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$6,957 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$4,261 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$49.1萬 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$10萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$3.98萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2.41萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90% |
| 2 | 資訊科技 | 5.77% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.72% |
| 5 | 醫療保健 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$7,499 | 0.07% |
139
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
77
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.1億
| US$7,475 | 0.07% |
222
-11
| -5% | -US$426 |
2024 Q4
6個季度
|
|
78
Comfort Systems
FIX
US$450億
| US$7,024 | 0.06% |
4
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
79
T. Rowe Price
TROW
US$221億
| US$6,757 | 0.06% |
57
-3
| -5% | -US$307 |
2024 Q4
6個季度
|
|
80
Southern Copper
SCCO
US$1550億
| US$6,682 | 0.06% |
38
+2
| +6% | +US$359 |
2024 Q4
6個季度
|
|
81
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$6,594 | 0.06% |
48
-2
| -4% | -US$299 |
2024 Q4
6個季度
|
|
82
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$6,543 | 0.06% |
506
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$6,458 | 0.06% |
15
+2
| +15% | +US$845 |
2026 Q1
1季度
|
|
84
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$6,429 | 0.06% |
18
-3
| -14% | -US$1,080 |
2024 Q4
6個季度
|
|
85
Moody's
MCO
US$847億
| US$5,847 | 0.05% |
12
-1
| -8% | -US$449 |
2026 Q1
1季度
|
|
86
Chevron
CVX
US$4447億
| US$5,821 | 0.05% |
33
-1
| -3% | -US$186 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
87
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$5,796 | 0.05% |
+79
| 新 | +US$6,957 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.35億
| US$5,748 | 0.05% |
781
-42
| -5% | -US$278 |
2024 Q4
6個季度
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$5,655 | 0.05% |
15
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
90
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$5,354 | 0.05% |
8
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
Duke Energy
DUK
US$978億
| US$5,270 | 0.05% |
42
-1
| -2% | -US$126 |
2024 Q4
6個季度
|
|
92
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$5,045 | 0.04% |
16
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
93
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$4,762 | 0.04% |
5
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
94
Coinbase
COIN
US$446億
| US$4,613 | 0.04% |
29
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
95
L3Harris
LHX
US$473億
| US$4,071 | 0.04% |
14
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
96
Aecom
ACM
US$78.3億
| US$3,481 | 0.03% |
51
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
97
Textron
TXT
US$134億
| US$3,182 | 0.03% |
35
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
98
Eagle Materials
EXP
US$54.8億
| US$2,937 | 0.03% |
14
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
99
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364億
| US$2,683 | 0.02% |
100
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
100
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$2,554 | 0.02% |
55
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Transce3nd的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Transce3nd持有174個部位，價值US$1134萬，較前一季的US$1126萬增加0.64%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Transce3nd於2026年第2季淨撤出US$96萬，平倉4個部位，並減持72檔持股。 最受矚目的出清持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，這筆估值約為US$2.39萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Transce3nd新建了iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$16.7萬。
- Transce3nd在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進1,784股，價值US$16.7萬。
- Transce3nd在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$28.3萬。
- Transce3nd在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$49.1萬。
- Transce3nd於2026年第2季完全出清WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計賣出金額為US$2.39萬。
- 在2026年第2季，Transce3nd的投資組合規模為US$1134萬，前十大持股占54%。
- Transce3nd在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Transce3nd的投資組合價值較前一季上升0.64%，達到US$1134萬。
根據Transce3nd的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。