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Transce3nd 投資組合持股
AUM
US$1134萬
週轉率
4.02%
1年估算報酬率
16.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.38%
1年估算報酬率
+16.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1134萬
AUM 成長
+US$7.22萬
(+0.64%)
資金流向
-US$96萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.53%
持股
174
新
3
增持
33
減碼
72
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28.3萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$16.9萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$11.3萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$6,957 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$4,261 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$49.1萬 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$10萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$3.98萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2.41萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90% |
| 2 | 資訊科技 | 5.77% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.72% |
| 5 | 醫療保健 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$4.96萬 | 0.44% |
235
-3
| -1% | -US$617 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
KLA
KLAC
US$2111億
| US$4.77萬 | 0.42% |
206
-4
| -2% | -US$794 |
2024 Q4
6個季度
|
|
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$4.39萬 | 0.39% |
532
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$4.09萬 | 0.36% |
1,261
-17
| -1% | -US$539 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$3.93萬 | 0.35% |
208
-7
| -3% | -US$1,309 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3.91萬 | 0.35% |
777
-34
| -4% | -US$1,709 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$3.45萬 | 0.3% |
486
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$3.34萬 | 0.29% |
77
-3
| -4% | -US$1,217 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$3.24萬 | 0.29% |
104
-3
| -3% | -US$832 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$3.08萬 | 0.27% |
306
-4
| -1% | -US$395 |
2024 Q4
6個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$2.86萬 | 0.25% |
118
-62
| -34% | -US$1.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2.84萬 | 0.25% |
512
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$2.56萬 | 0.23% |
367
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$2.4萬 | 0.21% |
296
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
NRG Energy
NRG
US$206億
| US$2.29萬 | 0.2% |
163
+7
| +4% | +US$1,008 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$2.22萬 | 0.2% |
69
-2
| -3% | -US$566 |
2025 Q2
4個季度
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$2.19萬 | 0.19% |
282
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2.16萬 | 0.19% |
54
-2
| -4% | -US$802 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2.11萬 | 0.19% |
86
+7
| +9% | +US$1,757 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$2.09萬 | 0.18% |
62
-3
| -5% | -US$932 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$2.04萬 | 0.18% |
1,836
-75
| -4% | -US$790 |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$1.88萬 | 0.17% |
36
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$1.85萬 | 0.16% |
810
-30
| -4% | -US$662 |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$1.83萬 | 0.16% |
252
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$1.79萬 | 0.16% |
300
-30
| -9% | -US$1,596 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DP
PSFG
BS
MFG
WFA
SCI
WA
HB
Transce3nd的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Transce3nd持有174個部位，價值US$1134萬，較前一季的US$1126萬增加0.64%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Transce3nd於2026年第2季淨撤出US$96萬，平倉4個部位，並減持72檔持股。 最受矚目的出清持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，這筆估值約為US$2.39萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Transce3nd新建了iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$16.7萬。
- Transce3nd在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進1,784股，價值US$16.7萬。
- Transce3nd在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$28.3萬。
- Transce3nd在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$49.1萬。
- Transce3nd於2026年第2季完全出清WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計賣出金額為US$2.39萬。
- 在2026年第2季，Transce3nd的投資組合規模為US$1134萬，前十大持股占54%。
- Transce3nd在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Transce3nd的投資組合價值較前一季上升0.64%，達到US$1134萬。
根據Transce3nd的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。