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T
Transce3nd Ativos da carteira
AUM
US$ 11,3 mi
Giro
4,02%
Retorno est. (1 ano)
16,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,38%
Retorno est. (1 ano)
+16,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,2 mil
(+0,64%)
Fluxo de capital
-US$ 960 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,53%
Posição
174
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
72
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 283 mil |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 169 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 113 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 6,96 mil |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$ 4,26 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 491 mil |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 100 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 39,8 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 24,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90% |
| 2 | Tecnologia | 5,77% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,72% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 49,6 mil | 0,44% |
235
-3
| -1% | -US$ 617 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 47,7 mil | 0,42% |
206
-4
| -2% | -US$ 794 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 43,9 mil | 0,39% |
532
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 40,9 mil | 0,36% |
1.261
-17
| -1% | -US$ 539 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 39,3 mil | 0,35% |
208
-7
| -3% | -US$ 1,31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 39,1 mil | 0,35% |
777
-34
| -4% | -US$ 1,71 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 34,5 mil | 0,3% |
486
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 33,4 mil | 0,29% |
77
-3
| -4% | -US$ 1,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 32,4 mil | 0,29% |
104
-3
| -3% | -US$ 832 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 30,8 mil | 0,27% |
306
-4
| -1% | -US$ 395 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 28,6 mil | 0,25% |
118
-62
| -34% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 28,4 mil | 0,25% |
512
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 25,6 mil | 0,23% |
367
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 24 mil | 0,21% |
296
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 22,9 mil | 0,2% |
163
+7
| +4% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 22,2 mil | 0,2% |
69
-2
| -3% | -US$ 566 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 21,9 mil | 0,19% |
282
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 21,6 mil | 0,19% |
54
-2
| -4% | -US$ 802 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,1 mil | 0,19% |
86
+7
| +9% | +US$ 1,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 20,9 mil | 0,18% |
62
-3
| -5% | -US$ 932 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 20,4 mil | 0,18% |
1.836
-75
| -4% | -US$ 790 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 18,8 mil | 0,17% |
36
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 18,5 mil | 0,16% |
810
-30
| -4% | -US$ 662 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 18,3 mil | 0,16% |
252
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 17,9 mil | 0,16% |
300
-30
| -9% | -US$ 1,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Transce3nd no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Transce3nd detinha 174 posições avaliadas em US$ 11,3 mi, alta de 0,64% em relação a US$ 11,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Transce3nd fez uma retirada líquida de US$ 960 mil em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 72 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, uma posição estimada em US$ 23,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Transce3nd abriu uma nova posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 167 mil.
- A maior compra de Transce3nd no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1.784 ações no valor de US$ 167 mil.
- Transce3nd foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 283 mil.
- A maior redução de Transce3nd em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 491 mil.
- Transce3nd encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,9 mil.
- As dez maiores posições de Transce3nd representam 54% de sua carteira de US$ 11,3 mi no T2 2026.
- Transce3nd abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Transce3nd subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transce3nd referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.