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Transce3nd Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.3 M
Rotación
4.02%
Rendimiento estimado a 1 año
16.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.2 k
(+0.64%)
Flujo de capital
-USD 960 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.53%
Posición
174
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
72
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 283 k |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 169 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 113 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 6.96 k |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+USD 4.26 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 491 k |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 288 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 100 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 39.8 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 24.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90% |
| 2 | Tecnología | 5.77% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.72% |
| 5 | Atención médica | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 49.6 k | 0.44% |
235
-3
| -1% | -USD 617 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 47.7 k | 0.42% |
206
-4
| -2% | -USD 794 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 43.9 k | 0.39% |
532
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 40.9 k | 0.36% |
1,261
-17
| -1% | -USD 539 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 39.3 k | 0.35% |
208
-7
| -3% | -USD 1.31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 39.1 k | 0.35% |
777
-34
| -4% | -USD 1.71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 34.5 k | 0.3% |
486
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 33.4 k | 0.29% |
77
-3
| -4% | -USD 1.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 32.4 k | 0.29% |
104
-3
| -3% | -USD 832 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 30.8 k | 0.27% |
306
-4
| -1% | -USD 395 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 28.6 k | 0.25% |
118
-62
| -34% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 28.4 k | 0.25% |
512
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 25.6 k | 0.23% |
367
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 24 k | 0.21% |
296
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 22.9 k | 0.2% |
163
+7
| +4% | +USD 1.01 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 22.2 k | 0.2% |
69
-2
| -3% | -USD 566 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 21.9 k | 0.19% |
282
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 21.6 k | 0.19% |
54
-2
| -4% | -USD 802 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.1 k | 0.19% |
86
+7
| +9% | +USD 1.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.9 k | 0.18% |
62
-3
| -5% | -USD 932 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 20.4 k | 0.18% |
1,836
-75
| -4% | -USD 790 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 18.8 k | 0.17% |
36
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 18.5 k | 0.16% |
810
-30
| -4% | -USD 662 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 18.3 k | 0.16% |
252
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 17.9 k | 0.16% |
300
-30
| -9% | -USD 1.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DP
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MFG
WFA
SCI
WA
HB
Revisión del portafolio de Transce3nd en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Transce3nd mantenía 174 posiciones por un valor de USD 11.3 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 11.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Transce3nd registró retiros netos por USD 960 k en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 72 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, una posición estimada en USD 23.9 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Transce3nd abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 167 k.
- La mayor compra de Transce3nd en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1,784 acciones por un valor de USD 167 k.
- Transce3nd fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 283 k.
- La mayor reducción de Transce3nd durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 491 k.
- Transce3nd cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 23.9 k.
- Las diez principales posiciones de Transce3nd representan 54% de su cartera de USD 11.3 M en T2 2026.
- Transce3nd abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Transce3nd aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.3 M.
Según el Informe 13F de Transce3nd correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.