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Transce3nd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1134万
売買回転率
4.02%
推定1年リターン
16.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.38%
1年予想リターン
+16.53%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1134万
運用資産残高の伸び率
+$7.22万
(+0.64%)
資金フロー
-$96万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.53%
保有額
174
新規
3
買い増し
33
減少
72
解消
4
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$28.3万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$16.9万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$11.3万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$6,957 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+$4,261 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$49.1万 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$28.8万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$10万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$3.98万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$2.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90% |
| 2 | 情報技術 | 5.77% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.72% |
| 5 | ヘルスケア | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.96万 | 0.44% |
235
-3
| -1% | -$617 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
KLA
KLAC
$2163億
| $4.77万 | 0.42% |
206
-4
| -2% | -$794 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4.39万 | 0.39% |
532
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $4.09万 | 0.36% |
1,261
-17
| -1% | -$539 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $3.93万 | 0.35% |
208
-7
| -3% | -$1,309 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $3.91万 | 0.35% |
777
-34
| -4% | -$1,709 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3.45万 | 0.3% |
486
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3.34万 | 0.29% |
77
-3
| -4% | -$1,217 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $3.24万 | 0.29% |
104
-3
| -3% | -$832 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $3.08万 | 0.27% |
306
-4
| -1% | -$395 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2.86万 | 0.25% |
118
-62
| -34% | -$1.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $2.84万 | 0.25% |
512
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2.56万 | 0.23% |
367
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2.4万 | 0.21% |
296
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
NRG Energy
NRG
$218億
| $2.29万 | 0.2% |
163
+7
| +4% | +$1,008 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $2.22万 | 0.2% |
69
-2
| -3% | -$566 |
2025 Q2
4四半期
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2.19万 | 0.19% |
282
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.16万 | 0.19% |
54
-2
| -4% | -$802 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.11万 | 0.19% |
86
+7
| +9% | +$1,757 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.09万 | 0.18% |
62
-3
| -5% | -$932 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $2.04万 | 0.18% |
1,836
-75
| -4% | -$790 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1.88万 | 0.17% |
36
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $1.85万 | 0.16% |
810
-30
| -4% | -$662 |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.83万 | 0.16% |
252
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
Bank of America
BAC
$3582億
| $1.79万 | 0.16% |
300
-30
| -9% | -$1,596 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Transce3ndの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Transce3ndは174銘柄を保有し、保有額は$1134万でした。前四半期の$1126万から0.64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Transce3ndは2026年第2四半期に純額で$96万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、72銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定 $2.39万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Transce3ndは$16.7万相当のiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Transce3ndが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は1,784株、評価額は$16.7万でした。
- Transce3ndは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.3万でした。
- Transce3ndが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$49.1万相当を減らしました。
- Transce3ndは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.39万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Transce3ndの上位10銘柄は、運用資産総額$1134万のポートフォリオの54%を占めています。
- Transce3ndは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Transce3ndのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.64%増加し、$1134万となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のTransce3ndの 13F報告書 に基づいています。