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Transce3nd Portfolio-Positionen

AUM 11,3 Mio. $ Umschlag 4,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+72.178 $
Kapitalfluss
-960.416 $
Kapitalfluss %
-8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,53 %
Position
174
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
72
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+283.188 $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+168.827 $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+112.665 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+6.957 $
5
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+4.261 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+490.830 $
2
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+287.511 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+100.331 $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+39.805 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+24.092 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90 %
2 Technologie 5,77 %
3 Finanzwesen 0,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
26
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
49.576 $ 0,44 %
235
-3
-1 % -617 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
27
KLA
KLAC
216 Mrd. $
47.693 $ 0,42 %
206
-4
-2 % -794 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
43.922 $ 0,39 %
532
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
40.856 $ 0,36 %
1.261
-17
-1 % -539 $
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
30
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
39.345 $ 0,35 %
208
-7
-3 % -1.309 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
39.114 $ 0,35 %
777
-34
-4 % -1.709 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
34.501 $ 0,3 %
486
– –
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
33
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
33.426 $ 0,29 %
77
-3
-4 % -1.217 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
34
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
32.392 $ 0,29 %
104
-3
-3 % -832 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
35
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
30.774 $ 0,27 %
306
-4
-1 % -395 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
28.562 $ 0,25 %
118
-62
-34 % -14.422 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
37
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
28.380 $ 0,25 %
512
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
38
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
25.562 $ 0,23 %
367
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
39
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
24.012 $ 0,21 %
296
– –
2024 Q4
6 Quartale
NRG-Symbol
40
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
22.888 $ 0,2 %
163
+7
+4 % +1.008 $
2024 Q4
6 Quartale
ONTO-Symbol
41
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
22.179 $ 0,2 %
69
-2
-3 % -566 $
2025 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
21.883 $ 0,19 %
282
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
43
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
21.598 $ 0,19 %
54
-2
-4 % -802 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
44
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21.099 $ 0,19 %
86
+7
+9 % +1.757 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
45
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20.861 $ 0,18 %
62
-3
-5 % -932 $
2024 Q4
6 Quartale
AGNC-Symbol
46
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
20.435 $ 0,18 %
1.836
-75
-4 % -790 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
47
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
18.836 $ 0,17 %
36
– –
2024 Q4
6 Quartale
NLY-Symbol
48
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
18.517 $ 0,16 %
810
-30
-4 % -662 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
49
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
18.338 $ 0,16 %
252
– –
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
50
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
17.901 $ 0,16 %
300
-30
-9 % -1.596 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

DP
Declaration Partners New York 11,3 Mio. $ AUM
PSFG
Park Square Financial Group Roswell, Georgia 11,1 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BS
BCI Securities Miami, Florida 11,6 Mio. $ AUM
MFG
Mizuho Financial Group Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 11,8 Mio. $ AUM
WFA
Wells Financial Advisors Framingham, Massachusetts 10,8 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
SkyBridge Capital II New York 10,4 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilshire Advisors Santa Monica, California 10,3 Mio. $ AUM 79,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB
Huntington Bancshares Columbus, Ohio 10,2 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Transce3nd für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Transce3nd 174 Positionen im Wert von 11,3 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 11,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Transce3nd zog im Q2 2026 netto 960.416 $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 72 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund – eine Position im geschätzten Wert von 23.861 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transce3nd eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 167.036 $.

  • Der größte Kauf von Transce3nd im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1.784 Aktien im Wert von 167.036 $.
  • Transce3nd hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 283.188 $.
  • Der größte Positionsabbau von Transce3nd im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 490.830 $.
  • Transce3nd hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23.861 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transce3nd machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,3 Mio. $ aus.
  • Transce3nd eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Transce3nd stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 11,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transce3nd für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .