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T
Transce3nd Portfolio-Positionen
AUM
11,3 Mio. $
Umschlag
4,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+72.178 $
(+0,64 %)
Kapitalfluss
-960.416 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,53 %
Position
174
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
72
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+283.188 $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+168.827 $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+112.665 $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+6.957 $ |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+4.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+490.830 $ |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+287.511 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+100.331 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+39.805 $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+24.092 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90 % |
| 2 | Technologie | 5,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
| 2.491 $ | 0,02 % |
33
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
| 2.393 $ | 0,02 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
103
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 2.281 $ | 0,02 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 2.250 $ | 0,02 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 2.024 $ | 0,02 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
106
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
| 2.008 $ | 0,02 % |
64
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
107
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| 1.999 $ | 0,02 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1.986 $ | 0,02 % |
94
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 1.896 $ | 0,02 % |
5
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
110
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 1.763 $ | 0,02 % |
32
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
111
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 1.686 $ | 0,01 % |
32
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
112
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
| 1.675 $ | 0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
113
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 392 $ | ﹤0,01 % |
2
-1.466
| -100 % | -287.511 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| – | – |
-45
| Geschlossen | -4.979 $ | – |
|
115
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| – | – |
-474
| Geschlossen | -23.861 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Transce3nd für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Transce3nd 174 Positionen im Wert von 11,3 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 11,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Transce3nd zog im Q2 2026 netto 960.416 $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 72 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund – eine Position im geschätzten Wert von 23.861 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Transce3nd eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 167.036 $.
- Der größte Kauf von Transce3nd im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1.784 Aktien im Wert von 167.036 $.
- Transce3nd hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 283.188 $.
- Der größte Positionsabbau von Transce3nd im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 490.830 $.
- Transce3nd hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23.861 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transce3nd machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,3 Mio. $ aus.
- Transce3nd eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Transce3nd stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 11,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transce3nd für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .