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Transce3nd Portfolio-Positionen
AUM
100 Mio. $
Umschlag
69,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
+2,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,1 %
Position
1.297
Neu
110
Aufgestockt
312
Reduziert
267
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,63 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+743.585 $ |
| 5 |
Oxford Lane Capital
OXLC
|
+723.518 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+928.659 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,51 % |
| 2 | Technologie | 9,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,67 % |
| 4 | Immobilien | 2,44 % |
| 5 | Energie | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 8,94 % |
37.257
+35.543
| +2.074 % | +18,7 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 6,87 % |
321.100
-11.479
| -3 % | -580.462 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 6,3 % |
162.755
-16.828
| -9 % | -1,54 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 6,19 % |
145.540
-6.807
| -4 % | -684.280 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 5,39 % |
20.570
+15.101
| +276 % | +8,63 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
6
BILL Holdings
BILL
4,68 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 3,37 % |
172.397
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 3,21 % |
104.122
+2.735
| +3 % | +183.915 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 2,87 % |
266.696
+925
| +0,3 % | +23.463 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 2,05 % |
85.549
+8.128
| +10 % | +450.263 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 1,91 % |
47.128
+1.620
| +4 % | +153.177 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,71 % |
79.561
+14.651
| +23 % | +743.585 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,59 % |
57.570
+3.256
| +6 % | +211.887 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,64 Mio. $ | 1,54 % |
17.727
-1.636
| -8 % | -330.390 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,23 % |
109.741
+4.065
| +4 % | +106.159 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,16 % |
8.992
-9.298
| -51 % | -2,82 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Sterling Capital Funds
SCEC
592 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | 1 % |
+93.816
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,84 % |
24.741
-200
| -0,8 % | -15.306 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
18
Arbor Realty Trust
ABR
236 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,81 % |
179.014
+1.898
| +1 % | +19.989 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,77 % |
32.022
-3.138
| -9 % | -168.085 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
20
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
16.681
+798
| +5 % | +85.304 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
21
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,75 % |
81.009
-2.687
| -3 % | -57.142 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
22
Oxford Lane Capital
OXLC
494 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,74 % |
83.065
+32.199
| +63 % | +723.518 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
23
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,71 % |
10.549
-1.452
| -12 % | -191.354 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,64 % |
6.121
+820
| +15 % | +182.527 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
25
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
32.313
+7.436
| +30 % | +340.690 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Transce3nd für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Transce3nd 1.297 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transce3nd für Q2 2025 weist 110 neu, 312 erhöht, 267 reduziert und 82 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 93.816 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Transce3nd im Q2 2025 war Sterling Capital Funds: 93.816 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Transce3nd hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transce3nd im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Transce3nd hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 68.069 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transce3nd machen im Q2 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
- Transce3nd eröffnete 110 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Transce3nd stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 237 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transce3nd für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .