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T

Transce3nd Posiciones de la cartera

AUM USD 11.3 M Rotación 4.02%
Rendimiento estimado a 1 año 16.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.2 k
Flujo de capital
-USD 960 k
Flujo de capital %
-8.47%
10 principales posiciones (%)
53.53%
Posición
174
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
72
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 283 k
2
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 169 k
3
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 113 k
4
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 6.96 k
5
icono de EFX
Equifax
EFX
+USD 4.26 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 491 k
2
icono de VPU
Vanguard Utilities ETF
VPU
+USD 288 k
3
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 100 k
4
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 39.8 k
5
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 24.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90%
2 Tecnología 5.77%
3 Finanzas 0.81%
4 Consumo discrecional 0.72%
5 Atención médica 0.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.04 M 17.99%
2,702
-677
-20% -USD 491 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 907 k 8%
10,203
-1,176
-10% -USD 100 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 406 k 3.58%
1,089
+792
+267% +USD 283 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPDW
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 320 k 2.83%
6,373
-803
-11% -USD 39.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JEPI
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 281 k 2.48%
4,947
-7
-0.1% -USD 395
2024 Q4
6 trimestres
icono de JMST
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 190 k 1.67%
3,721
-26
-0.7% -USD 1.32 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IEF
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 167 k 1.47%
+1,784
Nuevas +USD 169 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de JAAA
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 138 k 1.21%
2,724
-241
-8% -USD 12.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPIE
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 138 k 1.21%
3,001
-262
-8% -USD 12.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ICSH
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 126 k 1.11%
2,502
-14
-0.6% -USD 707
2024 Q4
6 trimestres
icono de LQD
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 111 k 0.98%
+1,034
Nuevas +USD 113 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMD
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 111 k 0.98%
199
-28
-12% -USD 11.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SGOV
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 89.1 k 0.79%
887
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de BIL
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 87.4 k 0.77%
955
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMAT
15
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 83.1 k 0.73%
138
-3
-2% -USD 1.38 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLI
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 80.2 k 0.71%
441
-131
-23% -USD 22.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 79.1 k 0.7%
114
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLK
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 75.8 k 0.67%
408
-141
-26% -USD 24.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de LRCX
19
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 66.9 k 0.59%
191
-4
-2% -USD 1.21 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CBUS
20
Cibus
CBUS
USD 101 M
USD 62.9 k 0.55%
31,124
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLU
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 60.6 k 0.53%
1,334
-451
-25% -USD 20.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ASML
22
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 57.5 k 0.51%
32
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 57.5 k 0.51%
141
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLC
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 57 k 0.5%
511
-173
-25% -USD 19.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VXUS
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 53.8 k 0.47%
630
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

DP
Declaration Partners New York AUM de USD 11.3 M
PSFG
Park Square Financial Group Roswell, Georgia AUM de USD 11.1 M 15.3% Rendimiento estimado a 1 año
BS
BCI Securities Miami, Florida AUM de USD 11.6 M
MFG
Mizuho Financial Group Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 11.8 M
WFA
Wells Financial Advisors Framingham, Massachusetts AUM de USD 10.8 M 17.1% Rendimiento estimado a 1 año
SCI
SkyBridge Capital II New York AUM de USD 10.4 M 32.5% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 10.3 M 79.91% Rendimiento estimado a 1 año
HB
Huntington Bancshares Columbus, Ohio AUM de USD 10.2 M

Revisión del portafolio de Transce3nd en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Transce3nd mantenía 174 posiciones por un valor de USD 11.3 M, un aumento de 0.64% frente a los USD 11.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

Transce3nd registró retiros netos por USD 960 k en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 72 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, una posición estimada en USD 23.9 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Transce3nd abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 167 k.

  • La mayor compra de Transce3nd en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1,784 acciones por un valor de USD 167 k.
  • Transce3nd fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 283 k.
  • La mayor reducción de Transce3nd durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 491 k.
  • Transce3nd cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 23.9 k.
  • Las diez principales posiciones de Transce3nd representan 54% de su cartera de USD 11.3 M en T2 2026.
  • Transce3nd abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Transce3nd aumentó 0.64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.3 M.

Según el Informe 13F de Transce3nd correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.