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T
Transce3nd Ativos da carteira
AUM
US$ 11,3 mi
Giro
4,02%
Retorno est. (1 ano)
16,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,38%
Retorno est. (1 ano)
+16,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,2 mil
(+0,64%)
Fluxo de capital
-US$ 960 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,53%
Posição
174
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
72
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 283 mil |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 169 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 113 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 6,96 mil |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$ 4,26 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 491 mil |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 100 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 39,8 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 24,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90% |
| 2 | Tecnologia | 5,77% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,72% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,04 mi | 17,99% |
2.702
-677
| -20% | -US$ 491 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 907 mil | 8% |
10.203
-1.176
| -10% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 406 mil | 3,58% |
1.089
+792
| +267% | +US$ 283 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 320 mil | 2,83% |
6.373
-803
| -11% | -US$ 39,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 281 mil | 2,48% |
4.947
-7
| -0,1% | -US$ 395 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 190 mil | 1,67% |
3.721
-26
| -0,7% | -US$ 1,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 167 mil | 1,47% |
+1.784
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 138 mil | 1,21% |
2.724
-241
| -8% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 138 mil | 1,21% |
3.001
-262
| -8% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 126 mil | 1,11% |
2.502
-14
| -0,6% | -US$ 707 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 111 mil | 0,98% |
+1.034
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 111 mil | 0,98% |
199
-28
| -12% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 89,1 mil | 0,79% |
887
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 87,4 mil | 0,77% |
955
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 83,1 mil | 0,73% |
138
-3
| -2% | -US$ 1,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 80,2 mil | 0,71% |
441
-131
| -23% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 79,1 mil | 0,7% |
114
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 75,8 mil | 0,67% |
408
-141
| -26% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 66,9 mil | 0,59% |
191
-4
| -2% | -US$ 1,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Cibus
CBUS
US$ 101 mi
| US$ 62,9 mil | 0,55% |
31.124
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 60,6 mil | 0,53% |
1.334
-451
| -25% | -US$ 20,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 57,5 mil | 0,51% |
32
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 57,5 mil | 0,51% |
141
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 57 mil | 0,5% |
511
-173
| -25% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 53,8 mil | 0,47% |
630
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Transce3nd no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Transce3nd detinha 174 posições avaliadas em US$ 11,3 mi, alta de 0,64% em relação a US$ 11,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Transce3nd fez uma retirada líquida de US$ 960 mil em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 72 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, uma posição estimada em US$ 23,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Transce3nd abriu uma nova posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 167 mil.
- A maior compra de Transce3nd no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 1.784 ações no valor de US$ 167 mil.
- Transce3nd foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 283 mil.
- A maior redução de Transce3nd em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 491 mil.
- Transce3nd encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,9 mil.
- As dez maiores posições de Transce3nd representam 54% de sua carteira de US$ 11,3 mi no T2 2026.
- Transce3nd abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Transce3nd subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transce3nd referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.