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EFA
Englebert Financial Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 102 M
Rotación
33.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.44%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.12%
Posición
72
Nuevas
17
Aumentadas
24
Reducidas
21
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 933 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 809 k |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 713 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 688 k |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 645 k |
| 3 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+USD 642 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 454 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 441 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.26% |
| 2 | Tecnología | 8.77% |
| 3 | Atención médica | 6.24% |
| 4 | Industriales | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 11.3 M | 11.14% |
149,475
+16,859
| +13% | +USD 1.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 10.2 M | 10.06% |
227,013
+15,772
| +7% | +USD 713 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 8.96 M | 8.82% |
174,925
+18,104
| +12% | +USD 933 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
USD 163 M
| USD 8.57 M | 8.44% |
168,140
-2,613
| -2% | -USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 7.98 M | 7.86% |
158,003
+24,202
| +18% | +USD 1.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 7.49 M | 7.37% |
96,927
-598
| -0.6% | -USD 46.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.2 M | 4.14% |
6,116
+833
| +16% | +USD 555 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 2.6 M | 2.56% |
26,448
+2,992
| +13% | +USD 296 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.92 M | 1.89% |
5,071
-1,101
| -18% | -USD 441 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 1.88 M | 1.85% |
39,752
+13,773
| +53% | +USD 651 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.81 M | 1.79% |
8,324
+151
| +2% | +USD 31.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 1.7 M | 1.68% |
67,340
-2,484
| -4% | -USD 61.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 1.53 M | 1.51% |
23,579
-3,402
| -13% | -USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 1.52 M | 1.5% |
16,232
+3,322
| +26% | +USD 286 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
JFrog
FROG
USD 10.4 mil M
| USD 1.5 M | 1.47% |
16,452
-1,267
| -7% | -USD 82.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.39 M | 1.37% |
5,478
+193
| +4% | +USD 45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 1.32 M | 1.3% |
34,817
+1,605
| +5% | +USD 59.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.25 M | 1.24% |
14,979
-574
| -4% | -USD 46.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.22 M | 1.2% |
4,223
-153
| -3% | -USD 43.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 1.19 M | 1.17% |
4,067
+23
| +0.6% | +USD 6.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.12 M | 1.1% |
+8,004
| Nuevas | +USD 809 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.03 M | 1.02% |
2,772
+87
| +3% | +USD 35.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
USD 995 M
| USD 909 k | 0.89% |
11,902
-4,957
| -29% | -USD 378 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 874 k | 0.86% |
3,809
+424
| +13% | +USD 90 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 797 k | 0.79% |
1,248
-139
| -10% | -USD 67.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACMA
PLFS
MC
PCP
RFL
EGM
LWM
MFC
Revisión del portafolio de Englebert Financial Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Englebert Financial Advisers mantenía 72 posiciones por un valor de USD 102 M, un aumento de 15% frente a los USD 87.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Englebert Financial Advisers destinó USD 5.83 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 8,004 acciones con un valor de USD 1.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Nasdaq Bank ETF, por un valor estimado de USD 642 k.
- La mayor compra de Englebert Financial Advisers en T2 2026 fue Intel: 8,004 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Englebert Financial Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Englebert Financial Advisers durante T2 2026 fue en First Trust Nasdaq Bank ETF, con un recorte estimado de USD 642 k.
- Englebert Financial Advisers cerró por completo su posición en First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de Englebert Financial Advisers representan 64% de su cartera de USD 102 M en T2 2026.
- Englebert Financial Advisers abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Englebert Financial Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 102 M.
Según el Informe 13F de Englebert Financial Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.