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KFP
Kroeger Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.01억
회전율
11.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
-US$260만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.96%
보유액
143
신규
2
증가
14
축소
23
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$305만 |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$23.1만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$14만 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$5.57만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$280만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$46만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$19.2만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.49% |
| 2 | 정보기술 | 4.21% |
| 3 | 헬스케어 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.77% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$1184만 | 11.74% |
167,701
-2,682
| -2% | -US$19.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1011만 | 10.02% |
197,252
+3,957
| +2% | +US$20.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$845만 | 8.38% |
94,166
-782
| -0.8% | -US$6.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$782만 | 7.76% |
107,375
+1,868
| +2% | +US$14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$625만 | 6.2% |
124,088
+60,482
| +95% | +US$305만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$533만 | 5.29% |
114,176
+4,839
| +4% | +US$23.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.1억
| US$510만 | 5.05% |
156,749
+541
| +0.3% | +US$1.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$468만 | 4.64% |
21,640
-428
| -2% | -US$9.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189억
| US$449만 | 4.45% |
53,401
-1,583
| -3% | -US$13.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.3억
| US$448만 | 4.44% |
39,654
-149
| -0.4% | -US$1.72만 |
2026 Q2
1분기
|
|
11
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.8억
| US$401만 | 3.98% |
169,206
-784
| -0.5% | -US$1.89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$338만 | 3.35% |
10,140
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$271만 | 2.69% |
52,367
-729
| -1% | -US$3.78만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$262만 | 2.6% |
59,433
-1,928
| -3% | -US$8.74만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$208만 | 2.06% |
23,102
-210
| -0.9% | -US$1.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276억
| US$159만 | 1.58% |
18,653
-328
| -2% | -US$2.73만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$147만 | 1.46% |
27,889
-1,007
| -3% | -US$5.67만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$137만 | 1.36% |
4,825
-118
| -2% | -US$3.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.2억
| US$87.5만 | 0.87% |
26,114
-336
| -1% | -US$1.18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$69.8만 | 0.69% |
5,675
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$59.6만 | 0.59% |
778
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
22
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88억
| US$56.2만 | 0.56% |
11,275
+1,108
| +11% | +US$5.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$50.9만 | 0.5% |
3,844
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$49만 | 0.49% |
3,909
-93
| -2% | -US$1.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$45.1만 | 0.45% |
4,191
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MFC
RFL
Kroeger Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kroeger Financial Partners의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$1.01억였으며 전 분기 US$1.03억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Kroeger Financial Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 14개 증가, 23개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF 주식으로, 377주를 보유했으며 가치는 US$9.25천 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund 주식으로, 추정 금액은 US$280만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Kroeger Financial Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF 주식으로, US$9.25천 상당의 377주를 매수했어요.
- Kroeger Financial Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Kroeger Financial Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Kroeger Financial Partners 측은 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$15만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kroeger Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 68% 비중을 차지해요.
- Kroeger Financial Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Kroeger Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$1.01억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Kroeger Financial Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.