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Elevation Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 97,7 Mio. $ Umschlag 56,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,45 Mio. $
Kapitalfluss
-16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,32 %
Position
101
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
32
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,41 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,41 Mio. $
3
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+2,31 Mio. $
4
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+762.547 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+595.161 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,07 Mio. $
2
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,91 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,07 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+855.601 $
5
ARM-Symbol
Arm
ARM
+822.952 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 45,7 %
2 Sonstiges 30,21 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,38 %
4 Industrie 5,01 %
5 Kommunikationsdienste 4,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,2 Mio. $ 22,77 %
109.402
-14.927
-12 % -3,07 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 13,63 %
83.517
-1.459
-2 % -228.023 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,17 Mio. $ 8,36 %
25.015
-349
-1 % -99.827 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,03 Mio. $ 5,15 %
20.128
+1.382
+7 % +346.893 $
2026 Q1
1 Quartal
ARM-Symbol
5
Arm
ARM
243 Mrd. $
4,79 Mio. $ 4,91 %
17.782
-3.095
-15 % -822.952 $
2026 Q1
1 Quartal
RDVI-Symbol
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
4,79 Mio. $ 4,91 %
165.647
+83.583
+102 % +2,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,69 %
3.040
-40
-1 % -35.139 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,42 Mio. $ 2,47 %
6.004
-794
-12 % -321.253 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,22 %
3.115
-296
-9 % -203.654 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,16 Mio. $ 2,21 %
6.135
-831
-12 % -299.131 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,17 %
6.242
-414
-6 % -128.567 $
2026 Q1
1 Quartal
SDVD-Symbol
12
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
1,99 Mio. $ 2,04 %
86.046
+12.908
+18 % +291.840 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,91 %
5.043
-22
-0,4 % -8.750 $
2026 Q1
1 Quartal
SPCX-Symbol
14
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,74 %
+14.198
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,48 %
1.947
-195
-9 % -141.376 $
2026 Q1
1 Quartal
CRWV-Symbol
16
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,47 %
19.693
+7.064
+56 % +762.547 $
2026 Q1
1 Quartal
CASY-Symbol
17
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,43 %
1.615
+334
+26 % +269.101 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,4 Mio. $ 1,43 %
3.981
-203
-5 % -72.550 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,24 %
10.821
-350
-3 % -43.450 $
2026 Q1
1 Quartal
VNLA-Symbol
20
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,24 %
24.750
+9.105
+58 % +445.927 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,17 %
1.325
+774
+140 % +580.416 $
2026 Q1
1 Quartal
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,08 %
21.252
+16.936
+392 % +2,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
954.657 $ 0,98 %
2.597
-1.453
-36 % -601.935 $
2026 Q1
1 Quartal
DDOG-Symbol
24
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
951.468 $ 0,97 %
3.615
-245
-6 % -45.545 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
934.364 $ 0,96 %
1.672
-729
-30 % -397.760 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DHC
Drum Hill Capital Westport, Connecticut 98 Mio. $ AUM 37,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Wedgewood Investors Erie, Pennsylvania 97,4 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ZWA
Zinnia Wealth Advisory Ocala, Florida 98,1 Mio. $ AUM
MAM
Montchanin Asset Management Montchanin, Delaware 98,1 Mio. $ AUM
LHCM
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York 97,2 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMC
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina 97 Mio. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optimas Capital Central, Hong Kong 96,9 Mio. $ AUM 51,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Advisory Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Advisory Partners 101 Positionen im Wert von 97,7 Mio. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Elevation Advisory Partners zog im Q2 2026 netto 16,6 Mio. $ ab, schloss 53 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Argan – eine Position im geschätzten Wert von 1,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Elevation Advisory Partners eine neue Position in SpaceX im Wert von 1,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Elevation Advisory Partners im Q2 2026 war SpaceX: 14.198 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • Elevation Advisory Partners hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Advisory Partners im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,07 Mio. $.
  • Elevation Advisory Partners hat seine Position in Argan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Advisory Partners machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,7 Mio. $ aus.
  • Elevation Advisory Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Advisory Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 97,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Advisory Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .