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EAP

Elevation Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 97,7 Mio. $ Umschlag 56,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,45 Mio. $
Kapitalfluss
-18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,32 %
Position
101
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
32
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,41 Mio. $
2
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+2,31 Mio. $
3
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+762.547 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+595.161 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+580.416 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,07 Mio. $
2
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,91 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,07 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+855.601 $
5
ARM-Symbol
Arm
ARM
+822.952 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 45,7 %
2 Sonstiges 30,21 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,38 %
4 Industrie 5,01 %
5 Kommunikationsdienste 4,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
26
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
905.658 $ 0,93 %
6.073
-832
-12 % -121.098 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
27
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
829.945 $ 0,85 %
2.063
-223
-10 % -90.491 $
2026 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
28
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
714.397 $ 0,73 %
10.568
+6.758
+177 % +595.161 $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
29
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
696.941 $ 0,71 %
1.384
-98
-7 % -40.179 $
2026 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
30
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
564.547 $ 0,58 %
1.906
-80
-4 % -21.006 $
2026 Q1
1 Quartal
MELI-Symbol
31
Mercado Libre
MELI
92,5 Mrd. $
461.770 $ 0,47 %
252
-2
-0,8 % -3.416 $
2026 Q1
1 Quartal
TXRH-Symbol
32
Texas Roadhouse
TXRH
11,3 Mrd. $
402.256 $ 0,41 %
2.050
+18
+0,9 % +3.066 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
33
Costco
COST
451 Mrd. $
375.041 $ 0,38 %
401
-134
-25 % -133.513 $
2026 Q1
1 Quartal
AKRE-Symbol
34
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
368.319 $ 0,38 %
+6.583
Neu +355.649 $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
35
ASML
ASML
601 Mrd. $
366.933 $ 0,38 %
211
-139
-40 % -221.250 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
339.080 $ 0,35 %
296
-78
-21 % -79.695 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
312.764 $ 0,32 %
1.780
-4.267
-71 % -729.073 $
2026 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
298.359 $ 0,31 %
3.497
+5
+0,1 % +421 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
290.781 $ 0,3 %
390
-329
-46 % -239.577 $
2026 Q1
1 Quartal
MSTY-Symbol
40
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
MSTY
1 Mrd. $
290.668 $ 0,3 %
+22.155
Neu +475.894 $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
41
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
289.478 $ 0,3 %
1.700
-46
-3 % -8.602 $
2026 Q1
1 Quartal
DELL-Symbol
42
Dell
DELL
288 Mrd. $
251.294 $ 0,26 %
+658
Neu +190.313 $
2026 Q2
0 Quartale
PRU-Symbol
43
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
250.464 $ 0,26 %
2.123
-109
-5 % -11.084 $
2026 Q1
1 Quartal
FTSM-Symbol
44
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,73 Mrd. $
250.192 $ 0,26 %
4.180
– –
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
242.913 $ 0,25 %
1.120
-243
-18 % -50.743 $
2026 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
221.488 $ 0,23 %
1.644
-327
-17 % -43.179 $
2026 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
219.565 $ 0,22 %
3.918
-10.185
-72 % -529.352 $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
48
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
206.456 $ 0,21 %
2.541
-10.469
-80 % -855.601 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
49
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
– –
-1.223
Geschlossen -273.973 $ –
AGX-Symbol
50
Argan
AGX
4,63 Mrd. $
– –
-5.265
Geschlossen -1,91 Mio. $ –
1
2
3 4 5

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Montchanin Asset Management
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Portfolio-Rückblick von Elevation Advisory Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Advisory Partners 101 Positionen im Wert von 97,7 Mio. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Elevation Advisory Partners zog im Q2 2026 netto 18,9 Mio. $ ab, schloss 53 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Argan – eine Position im geschätzten Wert von 1,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Elevation Advisory Partners eine neue Position in SpaceX im Wert von 1,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Elevation Advisory Partners im Q2 2026 war SpaceX: 14.198 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • Elevation Advisory Partners hat seine Position in FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Advisory Partners im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,07 Mio. $.
  • Elevation Advisory Partners hat seine Position in Argan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Advisory Partners machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,7 Mio. $ aus.
  • Elevation Advisory Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Advisory Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 97,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Advisory Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .