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OC
Optimas Capital Portfolio-Positionen
AUM
96,9 Mio. $
Umschlag
91,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+354,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,4 Mio. $
(+118 %)
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,65 %
Position
24
Neu
13
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+7,29 Mio. $ |
| 3 |
Capital One
COF
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+4,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+8,59 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+6,96 Mio. $ |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+5,49 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+4,79 Mio. $ |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+3,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,49 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,38 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 32,91 % |
+43.300
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 14,82 % |
+112.100
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 12,59 % |
21.002
+4.302
| +26 % | +1,76 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 8,05 % |
+104.200
| Neu | +7,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 6,4 % |
+30.900
| Neu | +5,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 4,61 % |
+15.900
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,02 Mio. $ | 4,15 % |
+20.100
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 3,48 % |
+35.200
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,94 Mio. $ | 3,03 % |
+7.880
| Neu | +3,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 2,61 % |
+5.040
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
JOYY Inc
JOYY
4,05 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 2,55 % |
37.500
+7.400
| +25 % | +460.291 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,52 % |
+9.300
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,27 % |
+3.102
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
| 983.259 $ | 1,01 % |
+19.900
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 952.758 $ | 0,98 % |
+24.600
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| – | – |
-77.099
| Geschlossen | -8,59 Mio. $ | – |
|
17
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,7 Mrd. $
| – | – |
-39.000
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
18
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
| – | – |
-33.268
| Geschlossen | -945.809 $ | – |
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| – | – |
-101.955
| Geschlossen | -5,49 Mio. $ | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-12.160
| Geschlossen | -6,96 Mio. $ | – |
|
|
21
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| – | – |
-38.413
| Geschlossen | -3,93 Mio. $ | – |
|
|
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| – | – |
-170.700
| Geschlossen | -4,79 Mio. $ | – |
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-4.780
| Geschlossen | -3,11 Mio. $ | – |
|
24
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
| – | – |
-109.600
| Geschlossen | -3,61 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Optimas Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimas Capital 24 Positionen im Wert von 96,9 Mio. $, ein Anstieg um 118 % gegenüber 44,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Optimas Capital investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NetEase: 112.100 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Baidu mit geschätzten Verkäufen im Wert von 8,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Optimas Capital im Q2 2026 war NetEase: 112.100 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
- Optimas Capital hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Optimas Capital hat seine Position in Baidu im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimas Capital machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,9 Mio. $ aus.
- Optimas Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimas Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 118 % auf 96,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimas Capital für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .