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OC
Optimas Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 96.9 M
Rotación
91.67%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+354.74%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 96.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.4 M
(+118%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.65%
Posición
24
Nuevas
13
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 7.29 M |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 4.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 8.59 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.96 M |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 5.49 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 4.79 M |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 3.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.49% |
| 2 | Tecnología | 25.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.38% |
| 4 | Finanzas | 6.4% |
| 5 | Atención médica | 3.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 31.9 M | 32.91% |
+43,300
| Nuevas | +USD 29.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 14.4 M | 14.82% |
+112,100
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 12.2 M | 12.59% |
21,002
+4,302
| +26% | +USD 1.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 7.8 M | 8.05% |
+104,200
| Nuevas | +USD 7.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 6.2 M | 6.4% |
+30,900
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.47 M | 4.61% |
+15,900
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.02 M | 4.15% |
+20,100
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 3.37 M | 3.48% |
+35,200
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.94 M | 3.03% |
+7,880
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.53 M | 2.61% |
+5,040
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
JOYY Inc
JOYY
USD 4046 M
| USD 2.47 M | 2.55% |
37,500
+7,400
| +25% | +USD 460 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.48 M | 1.52% |
+9,300
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.23 M | 1.27% |
+3,102
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 983 k | 1.01% |
+19,900
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 953 k | 0.98% |
+24,600
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| – | – |
-77,099
| Cerradas | -USD 8.59 M | – |
|
17
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.7 mil M
| – | – |
-39,000
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
18
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| – | – |
-33,268
| Cerradas | -USD 946 k | – |
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| – | – |
-101,955
| Cerradas | -USD 5.49 M | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
-12,160
| Cerradas | -USD 6.96 M | – |
|
|
21
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| – | – |
-38,413
| Cerradas | -USD 3.93 M | – |
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| – | – |
-170,700
| Cerradas | -USD 4.79 M | – |
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| – | – |
-4,780
| Cerradas | -USD 3.11 M | – |
|
24
Amer Sports
AS
USD 17.5 mil M
| – | – |
-109,600
| Cerradas | -USD 3.61 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Optimas Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimas Capital mantenía 24 posiciones por un valor de USD 96.9 M, un aumento de 118% frente a los USD 44.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Optimas Capital destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NetEase: 112,100 acciones con un valor de USD 14.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 9.1% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Baidu, con una venta estimada de USD 8.59 M.
- La mayor compra de Optimas Capital en T2 2026 fue NetEase: 112,100 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Optimas Capital fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- Optimas Capital cerró por completo su posición en Baidu en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.59 M.
- Las diez principales posiciones de Optimas Capital representan 93% de su cartera de USD 96.9 M en T2 2026.
- Optimas Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimas Capital aumentó 118% respecto al trimestre anterior, hasta USD 96.9 M.
Según el Informe 13F de Optimas Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.