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WSC
Wellington Shields & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 446 M
Rotación
9.94%
Rendimiento estimado a 1 año
38.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.04%
Rendimiento estimado a 10 años
+529.35%
AUM
USD 446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 4.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.46%
Posición
342
Nuevas
21
Aumentadas
81
Reducidas
102
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+USD 950 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 873 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 842 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 778 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 686 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.55% |
| 2 | Atención médica | 14.12% |
| 3 | Industriales | 14.04% |
| 4 | Finanzas | 13.06% |
| 5 | Energía | 6.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.6 M | 7.53% |
116,104
+6,917
| +6% | +USD 1.98 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.9 M | 5.81% |
69,498
-249
| -0.4% | -USD 101 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.8 M | 3.54% |
48,314
+733
| +2% | +USD 228 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 15.6 M | 3.48% |
12,972
+9
| +0.1% | +USD 9.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.1 M | 3.16% |
70,423
+2,079
| +3% | +USD 427 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.3 M | 2.76% |
34,927
-428
| -1% | -USD 153 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.8 M | 2.41% |
78,755
+39
| +0% | +USD 5.84 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.5 M | 2.36% |
9,907
+424
| +4% | +USD 372 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.74 M | 1.73% |
30,747
-70
| -0.2% | -USD 15.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.48 M | 1.68% |
31,386
+763
| +2% | +USD 192 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.8 M | 1.52% |
24,174
-1,950
| -7% | -USD 491 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.78 M | 1.52% |
18,966
+2,426
| +15% | +USD 873 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
13
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.54 M | 1.46% |
25,603
-3,773
| -13% | -USD 686 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 6.01 M | 1.35% |
59,164
+1,044
| +2% | +USD 104 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.64 M | 1.26% |
7,550
+421
| +6% | +USD 305 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 5.09 M | 1.14% |
14,923
-3,680
| -20% | -USD 842 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 5.02 M | 1.12% |
28,531
-87
| -0.3% | -USD 12.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.72 M | 1.06% |
12,628
+86
| +0.7% | +USD 26.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.62 M | 1.03% |
9,225
+70
| +0.8% | +USD 33.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.39 M | 0.98% |
17,288
+198
| +1% | +USD 46.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.38 M | 0.98% |
16,088
-1,300
| -7% | -USD 341 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.26 M | 0.95% |
12,418
-11
| -0.1% | -USD 3.53 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.19 M | 0.94% |
36,995
+1,038
| +3% | +USD 129 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4.07 M | 0.91% |
29,073
-1,800
| -6% | -USD 234 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.06 M | 0.91% |
10,738
+1,267
| +13% | +USD 508 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
FWA
QPWM
UB
CW
ONGA
FFM
BWM
Revisión del portafolio de Wellington Shields & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wellington Shields & Co mantenía 342 posiciones por un valor de USD 446 M, un aumento de 14% frente a los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wellington Shields & Co muestra 21 nuevos, Aumentaron 81, 102 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 9,221 acciones con un valor de USD 2.04 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 2.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Wellington Shields & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 9,221 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- Wellington Shields & Co fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
- La mayor reducción de Wellington Shields & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Wellington Shields & Co cerró por completo su posición en Invesco Oil & Gas Services ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 432 k.
- Las diez principales posiciones de Wellington Shields & Co representan 34% de su cartera de USD 446 M en T2 2026.
- Wellington Shields & Co abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wellington Shields & Co aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 446 M.
Según el Informe 13F de Wellington Shields & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.