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WSC
Wellington Shields & Co 投資組合持股
AUM
US$4.46億
週轉率
9.94%
1年估算報酬率
38.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.35%
1年估算報酬率
+38.92%
3年估算報酬率
+108.72%
5年估算報酬率
+121.04%
10年估算報酬率
+529.35%
AUM
US$4.46億
AUM 成長
+US$5407萬
(+14%)
資金流向
+US$434萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.46%
持股
342
新
21
增持
81
減碼
102
已平倉
13
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$203萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$198萬 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$95萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$87.3萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$56.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$246萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$84.2萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$77.8萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$68.6萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.55% |
| 2 | 醫療保健 | 14.12% |
| 3 | 工業 | 14.04% |
| 4 | 金融 | 13.06% |
| 5 | 能源 | 6.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3360萬 | 7.53% |
116,104
+6,917
| +6% | +US$198萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2592萬 | 5.81% |
69,498
-249
| -0.4% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1581萬 | 3.54% |
48,314
+733
| +2% | +US$22.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1556萬 | 3.48% |
12,972
+9
| +0.1% | +US$9,196 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1409萬 | 3.16% |
70,423
+2,079
| +3% | +US$42.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1234萬 | 2.76% |
34,927
-428
| -1% | -US$15.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1077萬 | 2.41% |
78,755
+39
| +0% | +US$5,837 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1055萬 | 2.36% |
9,907
+424
| +4% | +US$37.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$774萬 | 1.73% |
30,747
-70
| -0.2% | -US$1.51萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$748萬 | 1.68% |
31,386
+763
| +2% | +US$19.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
11
IBM
IBM
US$2187億
| US$680萬 | 1.52% |
24,174
-1,950
| -7% | -US$49.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$678萬 | 1.52% |
18,966
+2,426
| +15% | +US$87.3萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
13
Corning
GLW
US$1137億
| US$654萬 | 1.46% |
25,603
-3,773
| -13% | -US$68.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$601萬 | 1.35% |
59,164
+1,044
| +2% | +US$10.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$564萬 | 1.26% |
7,550
+421
| +6% | +US$30.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$509萬 | 1.14% |
14,923
-3,680
| -20% | -US$84.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Illumina
ILMN
US$396億
| US$502萬 | 1.12% |
28,531
-87
| -0.3% | -US$1.27萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$472萬 | 1.06% |
12,628
+86
| +0.7% | +US$2.69萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$462萬 | 1.03% |
9,225
+70
| +0.8% | +US$3.37萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$439萬 | 0.98% |
17,288
+198
| +1% | +US$4.61萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$438萬 | 0.98% |
16,088
-1,300
| -7% | -US$34.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$426萬 | 0.95% |
12,418
-11
| -0.1% | -US$3,531 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$419萬 | 0.94% |
36,995
+1,038
| +3% | +US$12.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
24
Citigroup
C
US$2084億
| US$407萬 | 0.91% |
29,073
-1,800
| -6% | -US$23.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$406萬 | 0.91% |
10,738
+1,267
| +13% | +US$50.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
FI
FWA
QPWM
UB
CW
ONGA
FFM
BWM
Wellington Shields & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wellington Shields & Co持有342個部位，價值US$4.46億，較前一季的US$3.92億增加14%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Wellington Shields & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加81檔、減碼102檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共9,221股，價值US$204萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$246萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為醫療保健和工業。
- Wellington Shields & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進9,221股，價值US$204萬。
- Wellington Shields & Co在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$198萬。
- Wellington Shields & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$246萬。
- Wellington Shields & Co於2026年第2季完全出清Invesco Oil & Gas Services ETF，估計賣出金額為US$43.2萬。
- 在2026年第2季，Wellington Shields & Co的投資組合規模為US$4.46億，前十大持股占34%。
- Wellington Shields & Co在2026年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Wellington Shields & Co的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.46億。
根據Wellington Shields & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。