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OC
Optimas Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9690만
회전율
91.67%
1년 추정 수익률
51.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+354.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9690만
AUM 성장
+US$5236만
(+118%)
자금 흐름
+US$1116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.65%
보유액
24
신규
13
증가
2
축소
–
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$1323만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$729만 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$591만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$413만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$859만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$696만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$549만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$479만 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$393만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.49% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.38% |
| 4 | 금융 | 6.4% |
| 5 | 건강관리 | 3.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3189만 | 32.91% |
+43,300
| 신규 | +US$2979만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
NetEase
NTES
US$807억
| US$1436만 | 14.82% |
+112,100
| 신규 | +US$1323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1220만 | 12.59% |
21,002
+4,302
| +26% | +US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$780만 | 8.05% |
+104,200
| 신규 | +US$729만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$620만 | 6.4% |
+30,900
| 신규 | +US$591만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
IBM
IBM
US$2187억
| US$447만 | 4.61% |
+15,900
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$402만 | 4.15% |
+20,100
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Sea Limited
SE
US$574억
| US$337만 | 3.48% |
+35,200
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$294만 | 3.03% |
+7,880
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$253만 | 2.61% |
+5,040
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
JOYY Inc
JOYY
US$40.7억
| US$247만 | 2.55% |
37,500
+7,400
| +25% | +US$46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$148만 | 1.52% |
+9,300
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$123만 | 1.27% |
+3,102
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$98.3만 | 1.01% |
+19,900
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$95.3만 | 0.98% |
+24,600
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-77,099
| 청산됨 | -US$859만 | – |
|
17
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| – | – |
-39,000
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
18
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| – | – |
-33,268
| 청산됨 | -US$94.6만 | – |
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| – | – |
-101,955
| 청산됨 | -US$549만 | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-12,160
| 청산됨 | -US$696만 | – |
|
|
21
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| – | – |
-38,413
| 청산됨 | -US$393만 | – |
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686억
| – | – |
-170,700
| 청산됨 | -US$479만 | – |
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-4,780
| 청산됨 | -US$311만 | – |
|
24
Amer Sports
AS
US$175억
| – | – |
-109,600
| 청산됨 | -US$361만 | – |
|
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Optimas Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimas Capital는 US$9690만 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4454만에서 118% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Optimas Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1116만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NetEase으로, 112,100주를 보유했으며 가치는 US$1436만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 9.1%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Baidu이며, 매도 규모는 US$859만로 추정돼요.
- Optimas Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NetEase으로, US$1436만 상당의 112,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optimas Capital로, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Optimas Capital는 2026년 2분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$859만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimas Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9690만 중 93%를 차지해요.
- Optimas Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Optimas Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 118% 상승해 US$9690만에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Optimas Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.