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UPWM

UMB Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss %
100,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,85 %
Position
1.409
Neu
1.409
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+9,07 Mio. $
3
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+4,06 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,1 %
2 Technologie 16,23 %
3 Finanzwesen 5,82 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
14,1 Mio. $ 13,63 %
+18.388
Neu +14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BOXX-Symbol
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
9,12 Mio. $ 8,82 %
+77.011
Neu +9,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GVI-Symbol
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,83 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,86 %
+38.668
Neu +4,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,44 Mio. $ 3,33 %
+35.531
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
3,28 Mio. $ 3,18 %
+14.366
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
3,11 Mio. $ 3,01 %
+4.080
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,93 Mio. $ 2,83 %
+8.789
Neu +2,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JQUA-Symbol
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,46 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,67 %
+37.320
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,31 %
+22.388
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
2,28 Mio. $ 2,2 %
+4.439
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,97 %
+5.929
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,73 %
+7.186
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,64 %
+23.540
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
1,31 Mio. $ 1,27 %
+3.732
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,25 %
+15.945
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,2 %
+4.464
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
937.690 $ 0,91 %
+1.293
Neu +807.034 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
933.039 $ 0,9 %
+2.820
Neu +986.344 $
2026 Q3
0 Quartale
XMHQ-Symbol
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,67 Mrd. $
884.041 $ 0,86 %
+7.918
Neu +914.610 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
824.088 $ 0,8 %
+3.113
Neu +821.268 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
777.547 $ 0,75 %
+1.271
Neu +653.857 $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
754.456 $ 0,73 %
+652
Neu +769.359 $
2026 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
715.004 $ 0,69 %
+5.256
Neu +760.593 $
2026 Q3
0 Quartale
USHY-Symbol
24
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,1 Mrd. $
710.515 $ 0,69 %
+19.891
Neu +729.095 $
2026 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
25
Amphenol
APH
200 Mrd. $
654.442 $ 0,63 %
+7.763
Neu +625.323 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Incision Capital Management San Francisco, California 103 Mio. $ AUM
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Palladiem
Palladiem Bryn Mawr, Pennsylvania 103 Mio. $ AUM
KA
Kailix Advisors Fort Lauderdale, Florida 104 Mio. $ AUM 64,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von UMB Private Wealth Management für Q3 2026

Für UMB Private Wealth Management ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.409 Positionen im Wert von 103 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 18.388 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von UMB Private Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 18.388 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von UMB Private Wealth Management machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von UMB Private Wealth Management für Q3 2026 wurden 1.409 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von UMB Private Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .