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KA

Kailix Advisors Portfolio-Positionen

AUM 104 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss
-5,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,14 %
Position
14
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGML-Symbol
Sigma Lithium
SGML
+19,3 Mio. $
2
AVEX-Symbol
AEVEX Corp
AVEX
+8,24 Mio. $
3
BTU-Symbol
Peabody Energy
BTU
+6,98 Mio. $
4
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+1,29 Mio. $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+798.624 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+8,62 Mio. $
2
CSTM-Symbol
Constellium
CSTM
+6,98 Mio. $
3
LAC-Symbol
Lithium Americas
LAC
+6,76 Mio. $
4
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+6,27 Mio. $
5
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+5,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 38,48 %
2 Energie 26,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 21,86 %
4 Industrie 12,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCH-Symbol
1
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
22,6 Mio. $ 21,86 %
4.176.653
-243.347
-6 % -1,48 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GPRE-Symbol
2
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
15,1 Mio. $ 14,63 %
985.000
-79.611
-7 % -1,26 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WTTR-Symbol
3
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 14,58 %
755.689
-124.541
-14 % -2,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SGML-Symbol
4
Sigma Lithium
SGML
960 Mio. $
14,5 Mio. $ 14 %
+1.146.350
Neu +19,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BTU-Symbol
5
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
11,6 Mio. $ 11,21 %
502.250
+262.450
+109 % +6,98 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CSTM-Symbol
6
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
8,87 Mio. $ 8,56 %
278.200
-216.200
-44 % -6,98 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVEX-Symbol
7
AEVEX Corp
AVEX
1,06 Mrd. $
6,63 Mio. $ 6,4 %
+317.150
Neu +8,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WCC-Symbol
8
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
5,6 Mio. $ 5,41 %
16.205
-8.745
-35 % -2,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMRZ-Symbol
9
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,29 %
25.000
-159.125
-86 % -8,62 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AR-Symbol
10
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,19 %
+35.000
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLDR-Symbol
11
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
894.800 $ 0,86 %
+10.000
Neu +798.624 $
2026 Q2
0 Quartale
LAC-Symbol
12
Lithium Americas
LAC
791 Mio. $
– –
-1.710.300
Geschlossen -6,76 Mio. $ –
LHX-Symbol
13
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
– –
-16.270
Geschlossen -5,76 Mio. $ –
SOLS-Symbol
14
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
– –
-80.400
Geschlossen -6,27 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Kailix Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kailix Advisors 14 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Kailix Advisors zog im Q2 2026 netto 5,7 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lithium Americas – eine Position im geschätzten Wert von 6,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Kailix Advisors eine neue Position in Sigma Lithium im Wert von 14,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kailix Advisors im Q2 2026 war Sigma Lithium: 1.146.350 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Kailix Advisors hat seine Position in Peabody Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kailix Advisors im Q2 2026 entfiel auf Amrize Ltd und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Kailix Advisors hat seine Position in Lithium Americas im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kailix Advisors machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Kailix Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kailix Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kailix Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .