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KA
Kailix Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.04억
회전율
50%
1년 추정 수익률
64.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+64.23%
3년 예상 수익률
+16.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
-US$1079만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$570만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.14%
보유액
14
신규
4
증가
1
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sigma Lithium
SGML
|
+US$1928만 |
| 2 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+US$824만 |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$698만 |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+US$129만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$79.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$862만 |
| 2 |
Constellium
CSTM
|
+US$698만 |
| 3 |
Lithium Americas
LAC
|
+US$676만 |
| 4 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$627만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$576만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 38.48% |
| 2 | 에너지 | 26.98% |
| 3 | 임의소비재 | 21.86% |
| 4 | 산업재 | 12.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$2264만 | 21.86% |
4,176,653
-243,347
| -6% | -US$148만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$1515만 | 14.63% |
985,000
-79,611
| -7% | -US$126만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Select Water Solutions
WTTR
US$24억
| US$1510만 | 14.58% |
755,689
-124,541
| -14% | -US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Sigma Lithium
SGML
US$9.6억
| US$1450만 | 14% |
+1,146,350
| 신규 | +US$1928만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$1161만 | 11.21% |
502,250
+262,450
| +109% | +US$698만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$887만 | 8.56% |
278,200
-216,200
| -44% | -US$698만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
AEVEX Corp
AVEX
US$10.6억
| US$663만 | 6.4% |
+317,150
| 신규 | +US$824만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
WESCO International
WCC
US$166억
| US$560만 | 5.41% |
16,205
-8,745
| -35% | -US$297만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$133만 | 1.29% |
25,000
-159,125
| -86% | -US$862만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Antero Resources
AR
US$119억
| US$123만 | 1.19% |
+35,000
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$89.5만 | 0.86% |
+10,000
| 신규 | +US$79.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Lithium Americas
LAC
US$7.91억
| – | – |
-1,710,300
| 청산됨 | -US$676만 | – |
|
|
13
L3Harris
LHX
US$463억
| – | – |
-16,270
| 청산됨 | -US$576만 | – |
|
|
14
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| – | – |
-80,400
| 청산됨 | -US$627만 | – |
|
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Kailix Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kailix Advisors의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$1.04억였으며 전 분기 US$1.14억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Kailix Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$570만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lithium Americas으로, 추정 US$676만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 47%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Kailix Advisors는 Sigma Lithium에 US$1450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kailix Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sigma Lithium으로, US$1450만 상당의 1,146,350주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Peabody Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kailix Advisors로, 추정 증가액은 US$698만 규모예요.
- Kailix Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amrize Ltd이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Kailix Advisors는 2026년 2분기에 Lithium Americas 보유분을 전량 매도해 추정 US$676만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kailix Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 99%를 차지해요.
- Kailix Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kailix Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$1.04억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Kailix Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.