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NWM

Navigation Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 72,6 Mio. $ Umschlag 3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,8 Mio. $
Kapitalfluss
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss %
56,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,37 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
29
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+35,3 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+3,65 Mio. $
3
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+891.595 $
4
QUIZ-Symbol
Zacks Quality International ETF
QUIZ
+507.481 $
5
SMIZ-Symbol
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
+358.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PROP-Symbol
Prairie Operating Co
PROP
+10.342 $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+1.437 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,17 %
2 Industrie 0,52 %
3 Basiskonsumgüter 0,3 %
4 Energie 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
38,8 Mio. $ 53,38 %
51.893
+48.665
+1.508 % +35,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ZECP-Symbol
2
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
6,81 Mio. $ 9,38 %
180.380
+24.474
+16 % +891.595 $
2025 Q1
5 Quartale
JNK-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
5,79 Mio. $ 7,98 %
60.130
+37.940
+171 % +3,65 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QUIZ-Symbol
4
Zacks Quality International ETF
QUIZ
89 Mio. $
3,09 Mio. $ 4,25 %
105.620
+17.635
+20 % +507.481 $
2025 Q3
3 Quartale
SMIZ-Symbol
5
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
3 Mio. $ 4,14 %
67.317
+8.573
+15 % +358.072 $
2025 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,84 %
20.847
+796
+4 % +78.759 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHE-Symbol
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,62 %
32.375
+1.507
+5 % +53.809 $
2025 Q2
4 Quartale
VONV-Symbol
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
695.374 $ 0,96 %
6.541
+355
+6 % +36.282 $
2025 Q2
4 Quartale
VMBS-Symbol
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
662.455 $ 0,91 %
14.152
+161
+1 % +7.534 $
2025 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
659.652 $ 0,91 %
2.721
+78
+3 % +18.169 $
2025 Q2
4 Quartale
GROZ-Symbol
11
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
119 Mio. $
657.147 $ 0,91 %
20.678
+2.475
+14 % +76.752 $
2025 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
630.535 $ 0,87 %
5.078
+162
+3 % +19.530 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
618.295 $ 0,85 %
6.747
+159
+2 % +14.552 $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
587.859 $ 0,81 %
6.802
+311
+5 % +26.705 $
2025 Q2
4 Quartale
SPIB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
569.489 $ 0,78 %
17.020
+184
+1 % +6.158 $
2025 Q2
4 Quartale
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
562.189 $ 0,77 %
7.030
+232
+3 % +18.558 $
2025 Q3
3 Quartale
VGSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
537.535 $ 0,74 %
9.236
+12
+0,1 % +700 $
2025 Q2
4 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
526.948 $ 0,73 %
5.464
+147
+3 % +14.080 $
2025 Q3
3 Quartale
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
522.715 $ 0,72 %
25.661
+770
+3 % +15.793 $
2025 Q3
3 Quartale
PULS-Symbol
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
522.059 $ 0,72 %
10.536
+299
+3 % +14.838 $
2025 Q3
3 Quartale
IWS-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
504.499 $ 0,7 %
3.065
+83
+3 % +13.097 $
2025 Q2
4 Quartale
IWP-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
500.283 $ 0,69 %
3.417
+151
+5 % +20.813 $
2025 Q2
4 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
418.953 $ 0,58 %
1.894
+15
+0,8 % +3.140 $
2025 Q3
3 Quartale
IWO-Symbol
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
379.777 $ 0,52 %
964
+17
+2 % +6.203 $
2025 Q3
3 Quartale
LUV-Symbol
25
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
374.955 $ 0,52 %
7.292
– –
2023 Q1
13 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

JAWA
John A. Wolfe & Associates Portage, Michigan 72,6 Mio. $ AUM
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIP
Norwood Investment Partners Mill Valley, California 72,4 Mio. $ AUM 1,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMU
Myriad Asset Management US West Palm Beach, Florida 72,4 Mio. $ AUM 56,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
IFS Group York, Pennsylvania 72,8 Mio. $ AUM
EHMS
Empower Harvest Management Services Grand Cayman, Cayman Islands 72,8 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
KDT Advisors New York 72,3 Mio. $ AUM 27,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCVG
H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands 71,9 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Navigation Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navigation Wealth Management 33 Positionen im Wert von 72,6 Mio. $, ein Anstieg um 162 % gegenüber 27,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Navigation Wealth Management setzte im Q2 2026 41,3 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 29 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 10.140 Aktien im Wert von 161.023 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Prairie Operating Co; sie wurde auf 10.342 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Navigation Wealth Management im Q2 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 10.140 Aktien im Wert von 161.023 $.
  • Navigation Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navigation Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Prairie Operating Co und belief sich schätzungsweise auf 10.342 $.
  • Die zehn größten Positionen von Navigation Wealth Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,6 Mio. $ aus.
  • Navigation Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Navigation Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 162 % auf 72,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navigation Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .