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NWM
Navigation Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7259万
売買回転率
3.03%
推定1年リターン
19.86%
今四半期の推定リターン
+11.64%
1年予想リターン
+19.86%
3年間の予想リターン
+9.65%
5年予想リターン
+11.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7259万
運用資産残高の伸び率
+$4485万
(+162%)
資金フロー
+$4135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
56.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.37%
保有額
33
新規
1
買い増し
29
減少
2
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3528万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$365万 |
| 3 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$89.2万 |
| 4 |
Zacks Quality International ETF
QUIZ
|
+$50.7万 |
| 5 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+$35.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Prairie Operating Co
PROP
|
+$1.03万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1,437 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.17% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.52% |
| 3 | 生活必需品 | 0.3% |
| 4 | エネルギー | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8180億
| $3875万 | 53.38% |
51,893
+48,665
| +1,508% | +$3528万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
$3.81億
| $681万 | 9.38% |
180,380
+24,474
| +16% | +$89.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $579万 | 7.98% |
60,130
+37,940
| +171% | +$365万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
Zacks Quality International ETF
QUIZ
$8870万
| $309万 | 4.25% |
105,620
+17,635
| +20% | +$50.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
$2.82億
| $300万 | 4.14% |
67,317
+8,573
| +15% | +$35.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $206万 | 2.84% |
20,847
+796
| +4% | +$7.88万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $117万 | 1.62% |
32,375
+1,507
| +5% | +$5.38万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $69.5万 | 0.96% |
6,541
+355
| +6% | +$3.63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $66.2万 | 0.91% |
14,152
+161
| +1% | +$7,534 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$837億
| $66万 | 0.91% |
2,721
+78
| +3% | +$1.82万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
$1.2億
| $65.7万 | 0.91% |
20,678
+2,475
| +14% | +$7.68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1259億
| $63.1万 | 0.87% |
5,078
+162
| +3% | +$1.95万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $61.8万 | 0.85% |
6,747
+159
| +2% | +$1.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$480億
| $58.8万 | 0.81% |
6,802
+311
| +5% | +$2.67万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $56.9万 | 0.78% |
17,020
+184
| +1% | +$6,158 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $56.2万 | 0.77% |
7,030
+232
| +3% | +$1.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $53.8万 | 0.74% |
9,236
+12
| +0.1% | +$700 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $52.7万 | 0.73% |
5,464
+147
| +3% | +$1.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $52.3万 | 0.72% |
25,661
+770
| +3% | +$1.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $52.2万 | 0.72% |
10,536
+299
| +3% | +$1.48万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $50.4万 | 0.7% |
3,065
+83
| +3% | +$1.31万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$190億
| $50万 | 0.69% |
3,417
+151
| +5% | +$2.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$136億
| $41.9万 | 0.58% |
1,894
+15
| +0.8% | +$3,140 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$133億
| $38万 | 0.52% |
964
+17
| +2% | +$6,203 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Southwest Airlines
LUV
$194億
| $37.5万 | 0.52% |
7,292
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
JAWA
FCI
NIP
MAMU
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Navigation Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Navigation Wealth Managementは33銘柄を保有し、保有額は$7259万でした。前四半期の$2775万から162%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Navigation Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規投資額として$4135万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、保有株数は10,140株、評価額は$16.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPrairie Operating Coで、推定$1.03万相当を売却しました。
- Navigation Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、株数は10,140株、評価額は$16.1万でした。
- Navigation Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3528万でした。
- Navigation Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrairie Operating Coで、推定$1.03万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Navigation Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7259万のポートフォリオの86%を占めています。
- Navigation Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Navigation Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で162%増加し、$7259万となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のNavigation Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。