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QWM

QP Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 70,1 Mio. $ Umschlag 41,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss %
3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,21 %
Position
86
Neu
21
Aufgestockt
14
Reduziert
33
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,38 Mio. $
2
TIGO-Symbol
Millicom
TIGO
+1,32 Mio. $
3
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+1,09 Mio. $
4
PL-Symbol
Planet Labs
PL
+1,04 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+826.482 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+1,94 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,29 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,21 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+559.178 $
5
SITM-Symbol
SiTime
SITM
+378.504 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,65 %
2 Technologie 27,94 %
3 Industrie 10,51 %
4 Kommunikationsdienste 8,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,01 Mio. $ 7,15 %
99.438
+6.157
+7 % +305.206 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,51 Mio. $ 5,01 %
12.140
-34
-0,3 % -9.725 $
2019 Q4
26 Quartale
SMMD-Symbol
3
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
3,12 Mio. $ 4,45 %
34.051
-262
-0,8 % -22.500 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
4
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,02 Mio. $ 4,31 %
4.735
-91
-2 % -44.247 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,66 Mio. $ 3,8 %
7.455
-122
-2 % -43.916 $
2019 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,6 Mio. $ 3,71 %
6.189
+36
+0,6 % +14.318 $
2019 Q4
26 Quartale
BE-Symbol
7
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 3,53 %
8.166
+99
+1 % +25.364 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,24 Mio. $ 3,2 %
11.218
-6.271
-36 % -1,29 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,13 Mio. $ 3,04 %
+1.846
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FV-Symbol
10
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
2,11 Mio. $ 3,01 %
27.794
+39
+0,1 % +2.689 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,8 Mio. $ 2,56 %
7.533
+773
+11 % +194.029 $
2019 Q4
26 Quartale
HYMB-Symbol
12
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,42 %
66.625
+1.041
+2 % +26.153 $
2020 Q1
25 Quartale
HWM-Symbol
13
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,12 %
5.532
-252
-4 % -64.714 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,44 Mio. $ 2,05 %
3.860
+441
+13 % +178.429 $
2019 Q4
26 Quartale
TIGO-Symbol
15
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,03 %
+15.659
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMO-Symbol
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 2 %
8.688
-372
-4 % -52.437 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,27 Mio. $ 1,81 %
2.258
-334
-13 % -204.235 $
2019 Q4
26 Quartale
JEPQ-Symbol
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,81 %
20.645
-450
-2 % -26.703 $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,8 %
13.081
+853
+7 % +80.952 $
2026 Q1
1 Quartal
CW-Symbol
20
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,8 %
1.661
-137
-8 % -100.406 $
2026 Q1
1 Quartal
HYLS-Symbol
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,62 %
27.877
-109
-0,4 % -4.457 $
2022 Q4
14 Quartale
CIEN-Symbol
22
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,49 %
+2.133
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,48 %
1.413
-153
-10 % -105.267 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,46 %
9.011
-68
-0,7 % -8.442 $
2019 Q4
26 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
999.512 $ 1,43 %
8.567
-87
-1 % -11.868 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FAM
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida 69,9 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSP
Benefit Street Partners New York 69,6 Mio. $ AUM
SAMC
Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut 69,6 Mio. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
Altium Investment Strategies Wesley Chapel, Florida 69,4 Mio. $ AUM
1C
1060 Capital Denver, Colorado 70,9 Mio. $ AUM 98,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
CTC Alternative Strategies Chicago, Illinois 69,3 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Blossom Wealth Management San Ramon, Ca, California 71 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSPW
Harrison Street Private Wealth Denver, Colorado 71 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von QP Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt QP Wealth Management 86 Positionen im Wert von 70,1 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 58,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

QP Wealth Management investierte 2,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.846 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von QP Wealth Management im Q2 2026 war Micron Technology: 1.846 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • QP Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 305.206 $.
  • Der größte Positionsabbau von QP Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • QP Wealth Management hat seine Position in Lumentum im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von QP Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,1 Mio. $ aus.
  • QP Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von QP Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 70,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von QP Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .