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QWM
QP Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7011萬
週轉率
41.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.05%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7011萬
AUM 成長
+US$1175萬
(+20%)
資金流向
+US$215萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.21%
持股
86
新
21
增持
14
減碼
33
已平倉
15
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$138萬 |
| 2 |
Millicom
TIGO
|
+US$132萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$109萬 |
| 4 |
Planet Labs
PL
|
+US$104萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$82.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$194萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$129萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$121萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$55.9萬 |
| 5 |
SiTime
SITM
|
+US$37.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.65% |
| 2 | 科技 | 27.94% |
| 3 | 工業 | 10.51% |
| 4 | 通訊服務 | 8.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$501萬 | 7.15% |
99,438
+6,157
| +7% | +US$30.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$351萬 | 5.01% |
12,140
-34
| -0.3% | -US$9,725 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$312萬 | 4.45% |
34,051
-262
| -0.8% | -US$2.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$302萬 | 4.31% |
4,735
-91
| -2% | -US$4.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$266萬 | 3.8% |
7,455
-122
| -2% | -US$4.39萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$260萬 | 3.71% |
6,189
+36
| +0.6% | +US$1.43萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$247萬 | 3.53% |
8,166
+99
| +1% | +US$2.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$224萬 | 3.2% |
11,218
-6,271
| -36% | -US$129萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$213萬 | 3.04% |
+1,846
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$211萬 | 3.01% |
27,794
+39
| +0.1% | +US$2,689 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$180萬 | 2.56% |
7,533
+773
| +11% | +US$19.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$169萬 | 2.42% |
66,625
+1,041
| +2% | +US$2.62萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$149萬 | 2.12% |
5,532
-252
| -4% | -US$6.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$144萬 | 2.05% |
3,860
+441
| +13% | +US$17.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
Millicom
TIGO
US$139億
| US$142萬 | 2.03% |
+15,659
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$140萬 | 2% |
8,688
-372
| -4% | -US$5.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$127萬 | 1.81% |
2,258
-334
| -13% | -US$20.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$127萬 | 1.81% |
20,645
-450
| -2% | -US$2.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$126萬 | 1.8% |
13,081
+853
| +7% | +US$8.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$126萬 | 1.8% |
1,661
-137
| -8% | -US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$113萬 | 1.62% |
27,877
-109
| -0.4% | -US$4,457 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
22
Ciena
CIEN
US$472億
| US$105萬 | 1.49% |
+2,133
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$104萬 | 1.48% |
1,413
-153
| -10% | -US$10.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$102萬 | 1.46% |
9,011
-68
| -0.7% | -US$8,442 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$100萬 | 1.43% |
8,567
-87
| -1% | -US$1.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FAM
BSP
SAMC
AIS
1C
CAS
BWM
HSPW
QP Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，QP Wealth Management持有86個部位，價值US$7011萬，較前一季的US$5836萬增加20%。 其前十大持股占投資組合的41%。
QP Wealth Management在2026年第2季投入US$215萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共1,846股，價值US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的40%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$129萬。
- QP Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進1,846股，價值US$213萬。
- QP Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$30.5萬。
- QP Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$129萬。
- QP Wealth Management於2026年第2季完全出清Lumentum，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2026年第2季，QP Wealth Management的投資組合規模為US$7011萬，前十大持股占41%。
- QP Wealth Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉15個部位。
- QP Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$7011萬。
根據QP Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。