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QWM

QP Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 70.1 M Rotación 41.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
Flujo de capital
+USD 2.15 M
Flujo de capital %
3.06%
10 principales posiciones (%)
41.21%
Posición
86
Nuevas
21
Aumentadas
14
Reducidas
33
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.38 M
2
icono de TIGO
Millicom
TIGO
+USD 1.32 M
3
icono de CIEN
Ciena
CIEN
+USD 1.09 M
4
icono de PL
Planet Labs
PL
+USD 1.04 M
5
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 826 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LITE
Lumentum
LITE
+USD 1.94 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.29 M
3
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 1.21 M
4
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 559 k
5
icono de SITM
SiTime
SITM
+USD 379 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 36.65%
2 Tecnología 27.94%
3 Industriales 10.51%
4 Servicios de comunicación 8.31%
5 Consumo discrecional 6.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPDW
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 5.01 M 7.15%
99,438
+6,157
+7% +USD 305 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.51 M 5.01%
12,140
-34
-0.3% -USD 9.7 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SMMD
3
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
USD 3.12 M 4.45%
34,051
-262
-0.8% -USD 22.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WDC
4
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 3.02 M 4.31%
4,735
-91
-2% -USD 44.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.66 M 3.8%
7,455
-122
-2% -USD 43.9 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de TSLA
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.6 M 3.71%
6,189
+36
+0.6% +USD 14.3 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BE
7
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 2.47 M 3.53%
8,166
+99
+1% +USD 25.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.24 M 3.2%
11,218
-6,271
-36% -USD 1.29 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de MU
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.13 M 3.04%
+1,846
Nuevas +USD 1.38 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FV
10
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
USD 2.11 M 3.01%
27,794
+39
+0.1% +USD 2.69 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.8 M 2.56%
7,533
+773
+11% +USD 194 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de HYMB
12
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 1.69 M 2.42%
66,625
+1,041
+2% +USD 26.2 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de HWM
13
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
USD 1.49 M 2.12%
5,532
-252
-4% -USD 64.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.44 M 2.05%
3,860
+441
+13% +USD 178 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de TIGO
15
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
USD 1.42 M 2.03%
+15,659
Nuevas +USD 1.32 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPMO
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 1.4 M 2%
8,688
-372
-4% -USD 52.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.27 M 1.81%
2,258
-334
-13% -USD 204 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de JEPQ
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 1.27 M 1.81%
20,645
-450
-2% -USD 26.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USMV
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 1.26 M 1.8%
13,081
+853
+7% +USD 81 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CW
20
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
USD 1.26 M 1.8%
1,661
-137
-8% -USD 100 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de HYLS
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1612 M
USD 1.13 M 1.62%
27,877
-109
-0.4% -USD 4.46 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CIEN
22
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
USD 1.05 M 1.49%
+2,133
Nuevas +USD 1.09 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.04 M 1.48%
1,413
-153
-10% -USD 105 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de WMT
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.02 M 1.46%
9,011
-68
-0.7% -USD 8.44 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de PLTR
25
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 1000 k 1.43%
8,567
-87
-1% -USD 11.9 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

FAM
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de USD 69.9 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
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Benefit Street Partners New York AUM de USD 69.6 M
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AIS
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CAS
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BWM
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HSPW
Harrison Street Private Wealth Denver, Colorado AUM de USD 71 M

Revisión del portafolio de QP Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, QP Wealth Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 70.1 M, un aumento de 20% frente a los USD 58.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

QP Wealth Management destinó USD 2.15 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,846 acciones con un valor de USD 2.13 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.29 M.

  • La mayor compra de QP Wealth Management en T2 2026 fue Micron Technology: 1,846 acciones por un valor de USD 2.13 M.
  • QP Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 305 k.
  • La mayor reducción de QP Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
  • QP Wealth Management cerró por completo su posición en Lumentum en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.94 M.
  • Las diez principales posiciones de QP Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 70.1 M en T2 2026.
  • QP Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de QP Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 70.1 M.

Según el Informe 13F de QP Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.