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AFR
Applied Fundamental Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 84.5 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.75 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 2.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bright Horizons
BFAM
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
FIGS
FIGS
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 382 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
N-able
NABL
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nomad Foods
NOMD
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 592 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 46.05% |
| 2 | Atención médica | 27.39% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.5% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.09% |
| 5 | Tecnología | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 19.2 M | 22.68% |
37,923
+2,951
| +8% | +USD 1.29 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
UFP Technologies
UFPT
USD 2259 M
| USD 13.4 M | 15.84% |
50,498
-2,290
| -4% | -USD 497 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 12.9 M | 15.24% |
49,958
+10,037
| +25% | +USD 2.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 9.8 M | 11.55% |
57,903
-3,409
| -6% | -USD 592 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 8.53 M | 10.09% |
184,734
-120,365
| -39% | -USD 5.14 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
FIGS
FIGS
USD 3177 M
| USD 7.13 M | 8.44% |
697,247
+181,678
| +35% | +USD 2.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9877 M
| USD 6.87 M | 8.13% |
119,045
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Bright Horizons
BFAM
USD 3460 M
| USD 4.28 M | 5.06% |
+60,370
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
N-able
NABL
USD 846 M
| USD 2.12 M | 2.51% |
577,464
-666,207
| -54% | -USD 2.77 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 389 k | 0.46% |
+4,294
| Nuevas | +USD 382 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| – | – |
-46,034
| Cerradas | -USD 2.04 M | – |
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
USD 1644 M
| – | – |
-185,121
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Applied Fundamental Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Applied Fundamental Research mantenía 12 posiciones por un valor de USD 84.5 M, un aumento de 12% frente a los USD 75.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Applied Fundamental Research muestra 2 nuevos, Aumentaron 3, 4 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bright Horizons: 60,370 acciones con un valor de USD 4.28 M. La mayor venta fue People Inc, por un valor estimado de USD 5.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 46% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Applied Fundamental Research en T2 2026 fue Bright Horizons: 60,370 acciones por un valor de USD 4.28 M.
- Applied Fundamental Research fue quien más aumentó su posición en FIGS durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de Applied Fundamental Research durante T2 2026 fue en People Inc, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
- Applied Fundamental Research cerró por completo su posición en Gaming and Leisure Properties en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de Applied Fundamental Research representan 100% de su cartera de USD 84.5 M en T2 2026.
- Applied Fundamental Research abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Applied Fundamental Research aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 84.5 M.
Según el Informe 13F de Applied Fundamental Research correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.