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SFG
Strategic Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
103 Mio. $
Umschlag
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+868.871 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,85 %
Position
20
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+3,05 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+388.196 $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+231.535 $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+95.572 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,08 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,38 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+272.250 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+265.802 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+85.211 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,94 % |
| 2 | Versorger | 0,91 % |
| 3 | Energie | 0,83 % |
| 4 | Technologie | 0,6 % |
| 5 | Industrie | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 15,84 % |
23.340
-122
| -0,5 % | -85.211 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 13,9 % |
151.788
-24.514
| -14 % | -2,38 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 13,61 % |
18.996
-381
| -2 % | -272.250 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 13,23 % |
697.281
+19.230
| +3 % | +388.196 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 8,84 % |
102.205
+1.033
| +1 % | +95.572 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 6,47 % |
295.560
+131.397
| +80 % | +3,05 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 6,16 % |
16.982
-138
| -0,8 % | -51.721 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 4,85 % |
21.456
-12.833
| -37 % | -3,08 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 3,67 % |
96.072
+5.328
| +6 % | +231.535 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 3,29 % |
+5.578
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 3,1 % |
14.789
+39
| +0,3 % | +8.667 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 2,8 % |
46.926
-4.385
| -9 % | -265.802 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,2 % |
5.352
+159
| +3 % | +38.799 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
14
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 936.413 $ | 0,91 % |
7.688
+60
| +0,8 % | +8.333 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 623.080 $ | 0,6 % |
1.871
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
16
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 456.343 $ | 0,44 % |
3.820
+23
| +0,6 % | +3.088 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 399.639 $ | 0,39 % |
1.957
-1
| -0,1 % | -197 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 308.100 $ | 0,3 % |
380
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 236.938 $ | 0,23 % |
2.280
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 203.056 $ | 0,2 % |
767
-31
| -4 % | -8.178 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Strategic Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Strategic Financial Group 20 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Strategic Financial Group für Q3 2026 weist 1 neu, 8 erhöht und 8 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 5.578 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 3,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Energie.
- Der größte Kauf von Strategic Financial Group im Q3 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 5.578 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
- Strategic Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strategic Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,08 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Strategic Financial Group machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- Strategic Financial Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Strategic Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strategic Financial Group für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .