¡Ya estamos en !
Descubre más
SFG
Strategic Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Rotación
5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.12 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 869 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.85%
Posición
20
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 388 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 232 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 95.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.38 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 272 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 266 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 85.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.94% |
| 2 | Servicios públicos | 0.91% |
| 3 | Energía | 0.83% |
| 4 | Tecnología | 0.6% |
| 5 | Industriales | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 16.4 M | 15.84% |
23,340
-122
| -0.5% | -USD 85.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 14.4 M | 13.9% |
151,788
-24,514
| -14% | -USD 2.38 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 14.1 M | 13.61% |
18,996
-381
| -2% | -USD 272 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1519 M
| USD 13.7 M | 13.23% |
697,281
+19,230
| +3% | +USD 388 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 9.13 M | 8.84% |
102,205
+1,033
| +1% | +USD 95.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 6.68 M | 6.47% |
295,560
+131,397
| +80% | +USD 3.05 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 6.36 M | 6.16% |
16,982
-138
| -0.8% | -USD 51.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.01 M | 4.85% |
21,456
-12,833
| -37% | -USD 3.08 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 3.79 M | 3.67% |
96,072
+5,328
| +6% | +USD 232 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.5 mil M
| USD 3.4 M | 3.29% |
+5,578
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 3.2 M | 3.1% |
14,789
+39
| +0.3% | +USD 8.67 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 2.89 M | 2.8% |
46,926
-4,385
| -9% | -USD 266 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 1.24 M | 1.2% |
5,352
+159
| +3% | +USD 38.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
DTE Energy
DTE
USD 26.4 mil M
| USD 936 k | 0.91% |
7,688
+60
| +0.8% | +USD 8.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 623 k | 0.6% |
1,871
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
DT Midstream
DTM
USD 12.5 mil M
| USD 456 k | 0.44% |
3,820
+23
| +0.6% | +USD 3.09 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 400 k | 0.39% |
1,957
-1
| -0.1% | -USD 197 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 308 k | 0.3% |
380
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 237 k | 0.23% |
2,280
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 203 k | 0.2% |
767
-31
| -4% | -USD 8.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ICM
BC
AIA
FM
UIA
P
TP
KA
Revisión del portafolio de Strategic Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Strategic Financial Group mantenía 20 posiciones valuadas en USD 103 M, un 1.1% menos que los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Strategic Financial Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 8 y 8 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 5,578 acciones con un valor de USD 3.4 M. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 3.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Energía.
- La mayor compra de Strategic Financial Group en T3 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 5,578 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Strategic Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Strategic Financial Group durante T3 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 3.08 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Financial Group representan 90% de su cartera de USD 103 M en T3 2026.
- Strategic Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Financial Group cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de Strategic Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.