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SFG
Strategic Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$112만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$86.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.85%
보유액
20
신규
1
증가
8
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$320만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$305만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$38.8만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$23.2만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$9.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$308만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$238만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$27.2만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$26.6만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$8.52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.94% |
| 2 | 유틸리티 | 0.91% |
| 3 | 에너지 | 0.83% |
| 4 | 정보기술 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1636만 | 15.84% |
23,340
-122
| -0.5% | -US$8.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1435만 | 13.9% |
151,788
-24,514
| -14% | -US$238만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1405만 | 13.61% |
18,996
-381
| -2% | -US$27.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$1366만 | 13.23% |
697,281
+19,230
| +3% | +US$38.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$913만 | 8.84% |
102,205
+1,033
| +1% | +US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$668만 | 6.47% |
295,560
+131,397
| +80% | +US$305만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$636만 | 6.16% |
16,982
-138
| -0.8% | -US$5.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$501만 | 4.85% |
21,456
-12,833
| -37% | -US$308만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$379만 | 3.67% |
96,072
+5,328
| +6% | +US$23.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$340만 | 3.29% |
+5,578
| 신규 | +US$320만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$320만 | 3.1% |
14,789
+39
| +0.3% | +US$8.67천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$289만 | 2.8% |
46,926
-4,385
| -9% | -US$26.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$124만 | 1.2% |
5,352
+159
| +3% | +US$3.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$93.6만 | 0.91% |
7,688
+60
| +0.8% | +US$8.33천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$62.3만 | 0.6% |
1,871
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$45.6만 | 0.44% |
3,820
+23
| +0.6% | +US$3.09천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$40만 | 0.39% |
1,957
-1
| -0.1% | -US$197 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$30.8만 | 0.3% |
380
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$23.7만 | 0.23% |
2,280
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$20.3만 | 0.2% |
767
-31
| -4% | -US$8.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
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Strategic Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategic Financial Group의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.04억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Strategic Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 8개 증가 및 8개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 5,578주를 보유했으며 가치는 US$340만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 추정 금액은 US$308만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 에너지 순이에요.
- Strategic Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$340만 상당의 5,578주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Financial Group로, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Strategic Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$308만예요.
- Strategic Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 90%를 차지해요.
- Strategic Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Strategic Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.03억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Strategic Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.