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Willow Creek Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
1.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$23.3만
(-0.23%)
자금 흐름
-US$91.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.2%
보유액
101
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$26.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$69.6만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.68% |
| 2 | 산업재 | 11.26% |
| 3 | 기타 | 10.67% |
| 4 | 헬스케어 | 9.53% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$797만 | 7.76% |
21,376
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$780만 | 7.59% |
26,946
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$512만 | 4.98% |
14,322
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$368만 | 3.59% |
10,003
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
5
Corning
GLW
US$1130억
| US$338만 | 3.29% |
13,222
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
6
Cummins
CMI
US$732억
| US$247만 | 2.4% |
3,462
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3301억
| US$243만 | 2.36% |
3,356
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$234만 | 2.27% |
19,890
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$205만 | 1.99% |
20,021
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$202만 | 1.97% |
5,731
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$200만 | 1.95% |
6,122
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
12
Marvell Technology
MRVL
US$2262억
| US$189만 | 1.84% |
6,358
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Chubb
CB
US$1358억
| US$169만 | 1.64% |
4,955
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$165만 | 1.61% |
6,575
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
15
Amphenol
APH
US$1996억
| US$152만 | 1.48% |
8,638
-8,638
| -50% | -US$69.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$152만 | 1.48% |
2,398
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2443억
| US$148만 | 1.44% |
4,075
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2393억
| US$144만 | 1.4% |
5,111
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$143만 | 1.4% |
6,020
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$432억
| US$143만 | 1.39% |
15,700
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Visa
V
US$7487억
| US$136만 | 1.32% |
3,957
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1522억
| US$135만 | 1.31% |
8,903
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Costco
COST
US$4355억
| US$134만 | 1.31% |
1,437
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$127만 | 1.23% |
2,651
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$126만 | 1.23% |
13,130
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AIP
Willow Creek Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Willow Creek Capital Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.03억보다 0.23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. Willow Creek Capital Management 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 101개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 기타 순이에요.
- Willow Creek Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 3M 주식으로, US$24.8만 상당의 1,530주를 매수했어요.
- Willow Creek Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amphenol이며, 추정 감소액은 US$69.6만예요.
- Willow Creek Capital Management 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willow Creek Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 38% 비중을 차지해요.
- Willow Creek Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Willow Creek Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.23% 하락해 US$1.03억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Willow Creek Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.