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ACM
Alua Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
93.33%
1년 추정 수익률
11.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.4%
1년 예상 수익률
+11.88%
3년 예상 수익률
+99.38%
5년 예상 수익률
+116.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$10.3억
(-91%)
자금 흐름
-US$8.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-806.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
15
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.43억 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.08억 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$1.06억 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$9809만 |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$6338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1.03억 | 100% |
2,597,673
-868,059
| -25% | -US$3018만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.82조
| – | – |
-685,900
| 청산됨 | -US$1.43억 | – |
|
|
3
Acuity Brands
AYI
US$91.6억
| – | – |
-226,168
| 청산됨 | -US$6338만 | – |
|
|
4
AutoZone
AZO
US$498억
| – | – |
-32,053
| 청산됨 | -US$1.08억 | – |
|
5
Burlington
BURL
US$166억
| – | – |
-185,800
| 청산됨 | -US$6046만 | – |
|
6
Churchill Downs
CHDN
US$57.4억
| – | – |
-539,890
| 청산됨 | -US$4850만 | – |
|
|
7
Capital One
COF
US$1230억
| – | – |
-537,686
| 청산됨 | -US$9809만 | – |
|
8
First Citizens BancShares
FCNCA
US$238억
| – | – |
-23,159
| 청산됨 | -US$4365만 | – |
|
9
Floor & Decor
FND
US$46.8억
| – | – |
-440,800
| 청산됨 | -US$2239만 | – |
|
|
10
ICICI Bank
IBN
US$1062억
| – | – |
-4,105,717
| 청산됨 | -US$1.06억 | – |
|
11
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| – | – |
-885,000
| 청산됨 | -US$2.19억 | – |
|
12
nVent Electric
NVT
US$231억
| – | – |
-231,600
| 청산됨 | -US$2739만 | – |
|
13
Onto Innovation
ONTO
US$112억
| – | – |
-131,721
| 청산됨 | -US$2701만 | – |
|
14
Roku
ROKU
US$229억
| – | – |
-474,200
| 청산됨 | -US$4487만 | – |
|
15
Televisa
TV
US$12.9억
| – | – |
-1,783,510
| 청산됨 | -US$519만 | – |
|
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Alua Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alua Capital Management의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$11.3억보다 91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Alua Capital Management는 2026년 2분기에 US$8.29억을 순회수하고, 포지션 14개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$1.43억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Alua Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valvoline이며, 추정 감소액은 US$3018만예요.
- Alua Capital Management는 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.43억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alua Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 100%를 차지해요.
- Alua Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Alua Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 91% 하락해 US$1.03억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Alua Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.