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Alua Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.03億
週轉率
93.33%
1年估算報酬率
11.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.4%
1年估算報酬率
+11.88%
3年估算報酬率
+99.38%
5年估算報酬率
+116.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
-US$10.3億
(-91%)
資金流向
-US$8.29億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-806.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
15
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.43億 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.08億 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$1.06億 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$9809萬 |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$6338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 100% |
| 2 | 通訊服務 | 0% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 工業 | 0% |
| 5 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Valvoline
VVV
US$40.5億
| US$1.03億 | 100% |
2,597,673
-868,059
| -25% | -US$3018萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| – | – |
-685,900
| 已平倉 | -US$1.43億 | – |
|
|
3
Acuity Brands
AYI
US$94.9億
| – | – |
-226,168
| 已平倉 | -US$6338萬 | – |
|
|
4
AutoZone
AZO
US$508億
| – | – |
-32,053
| 已平倉 | -US$1.08億 | – |
|
5
Burlington
BURL
US$147億
| – | – |
-185,800
| 已平倉 | -US$6046萬 | – |
|
6
Churchill Downs
CHDN
US$57.1億
| – | – |
-539,890
| 已平倉 | -US$4850萬 | – |
|
|
7
Capital One
COF
US$1257億
| – | – |
-537,686
| 已平倉 | -US$9809萬 | – |
|
8
First Citizens BancShares
FCNCA
US$259億
| – | – |
-23,159
| 已平倉 | -US$4365萬 | – |
|
9
Floor & Decor
FND
US$50.6億
| – | – |
-440,800
| 已平倉 | -US$2239萬 | – |
|
|
10
ICICI Bank
IBN
US$1030億
| – | – |
-4,105,717
| 已平倉 | -US$1.06億 | – |
|
11
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755億
| – | – |
-885,000
| 已平倉 | -US$2.19億 | – |
|
12
nVent Electric
NVT
US$227億
| – | – |
-231,600
| 已平倉 | -US$2739萬 | – |
|
13
Onto Innovation
ONTO
US$110億
| – | – |
-131,721
| 已平倉 | -US$2701萬 | – |
|
14
Roku
ROKU
US$231億
| – | – |
-474,200
| 已平倉 | -US$4487萬 | – |
|
15
Televisa
TV
US$11.4億
| – | – |
-1,783,510
| 已平倉 | -US$519萬 | – |
|
相似基金
AIP
Alua Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alua Capital Management持有15個部位，管理資產為US$1.03億，較前一季的US$11.3億減少91%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Alua Capital Management在2026年第2季淨撤出US$8.29億，平倉14個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$1.43億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的100%，較前一季的44%上升，其次為通訊服務和金融。
- Alua Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Valvoline，估計減持了US$3018萬。
- Alua Capital Management於2026年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$1.43億。
- 在2026年第2季，Alua Capital Management的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占100%。
- Alua Capital Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉14個部位。
- Alua Capital Management的投資組合價值較前一季下跌91%，降至US$1.03億。
根據Alua Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。