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CEFA
Closed-End Fund Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.02億
週轉率
11.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.87%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.02億
AUM 成長
+US$410萬
(+4.2%)
資金流向
+US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.32%
持股
172
新
10
增持
66
減碼
65
已平倉
9
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$104萬 |
| 2 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$82.9萬 |
| 3 |
Kayne Anderson BDC
KBDC
|
+US$61.5萬 |
| 4 |
Sixth Street Specialty
TSLX
|
+US$57萬 |
| 5 |
Putnam BDC Income ETF
PBDC
|
+US$54.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CXE
MFS High Income Municipal Trust
CXE
|
+US$102萬 |
| 2 |
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
|
+US$41.3萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
ArrowMark Financial
BANX
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Capital Southwest
CSWC
|
+US$26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.73% |
| 2 | 金融 | 25.71% |
| 3 | 科技 | 0.82% |
| 4 | 醫療保健 | 0.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$430萬 | 4.2% |
311,135
+8,422
| +3% | +US$11.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$271萬 | 2.65% |
208,547
+30,271
| +17% | +US$47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.08億
| US$262萬 | 2.56% |
466,837
+191,581
| +70% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$2.7億
| US$228萬 | 2.23% |
349,860
-3,296
| -0.9% | -US$2.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9億
| US$191萬 | 1.87% |
44,601
-2,516
| -5% | -US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.64億
| US$190萬 | 1.86% |
170,332
+39,352
| +30% | +US$46.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$2.45億
| US$187萬 | 1.83% |
143,176
+4,899
| +4% | +US$6.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$2.87億
| US$184萬 | 1.8% |
135,328
-6,295
| -4% | -US$8.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06億
| US$170萬 | 1.66% |
204,065
+3,536
| +2% | +US$2.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.42億
| US$169萬 | 1.65% |
237,067
+1,743
| +0.7% | +US$1.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.29億
| US$168萬 | 1.64% |
110,327
-3,563
| -3% | -US$5.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.5億
| US$167萬 | 1.63% |
234,876
-842
| -0.4% | -US$5,886 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8億
| US$165萬 | 1.61% |
159,487
-9,969
| -6% | -US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
VFL
14
已下市
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$164萬 | 1.6% |
158,424
+4,709
| +3% | +US$4.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.73億
| US$159萬 | 1.56% |
97,293
-9,199
| -9% | -US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24億
| US$157萬 | 1.53% |
126,329
+33,372
| +36% | +US$44.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
US$6391萬
| US$156萬 | 1.53% |
209,212
+8,383
| +4% | +US$6.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.99億
| US$152萬 | 1.49% |
118,848
-1,852
| -2% | -US$2.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.45億
| US$150萬 | 1.47% |
116,624
+1,572
| +1% | +US$2.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.72億
| US$145萬 | 1.41% |
142,740
+3,367
| +2% | +US$3.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87億
| US$132萬 | 1.29% |
157,106
+755
| +0.5% | +US$6,411 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.73億
| US$130萬 | 1.27% |
47,816
+19,773
| +71% | +US$54.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
US$4.51億
| US$129萬 | 1.26% |
80,586
-26,102
| -24% | -US$41.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$121萬 | 1.18% |
242,291
-21,931
| -8% | -US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.2億
| US$115萬 | 1.12% |
22,885
+33
| +0.1% | +US$1,658 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SCA
AIP
DM
GHA
LWM
VL
OCM
ECP
Closed-End Fund Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Closed-End Fund Advisors持有172個部位，價值US$1.02億，較前一季的US$9827萬增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Closed-End Fund Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加66檔、減碼65檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pershing Square USA：共20,735股，價值US$77.5萬。 最大的一筆賣出是MFS High Income Municipal Trust，估計金額為US$102萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為金融和科技。
- Closed-End Fund Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Pershing Square USA：共買進20,735股，價值US$77.5萬。
- Closed-End Fund Advisors在2026年第2季增持Aberdeen Municipal Income Fund的幅度最大，估計增加US$104萬。
- Closed-End Fund Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Guggenheim Active Allocation Fund，估計減持了US$41.3萬。
- Closed-End Fund Advisors於2026年第2季完全出清MFS High Income Municipal Trust，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Closed-End Fund Advisors的投資組合規模為US$1.02億，前十大持股占22%。
- Closed-End Fund Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Closed-End Fund Advisors的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$1.02億。
根據Closed-End Fund Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。