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FF
Formulate Financial 投資組合持股
AUM
US$9501萬
週轉率
7.41%
1年估算報酬率
21.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.54%
1年估算報酬率
+21.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9501萬
AUM 成長
+US$1402萬
(+17%)
資金流向
+US$91.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.73%
持股
27
新
1
增持
8
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$31.5萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$46.5萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$25.7萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$9.37萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.19萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.01萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.8% |
| 2 | 科技 | 5.12% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 4 | 通訊服務 | 1.67% |
| 5 | 醫療保健 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1753萬 | 18.45% |
25,521
+223
| +0.9% | +US$14.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1485萬 | 15.63% |
20,162
+554
| +3% | +US$38.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1107萬 | 11.66% |
14,830
+434
| +3% | +US$31.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1070萬 | 11.26% |
26,128
+207
| +0.8% | +US$8.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$998萬 | 10.5% |
42,170
-408
| -1% | -US$9.37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$748萬 | 7.88% |
54,414
+1,616
| +3% | +US$21.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$470萬 | 4.95% |
28,621
+860
| +3% | +US$13.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$325萬 | 3.42% |
26,141
-99
| -0.4% | -US$1.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$246萬 | 2.59% |
7,262
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$228萬 | 2.4% |
6,124
-25
| -0.4% | -US$1.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$157萬 | 1.66% |
6,606
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$138萬 | 1.45% |
3,900
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$136萬 | 1.43% |
15,774
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$122萬 | 1.28% |
6,080
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$108萬 | 1.13% |
3,724
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$64.8萬 | 0.68% |
1,295
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$52.1萬 | 0.55% |
1,407
+380
| +37% | +US$13.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520億
| US$50.1萬 | 0.53% |
1,176
-1,152
| -49% | -US$46.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$46.8萬 | 0.49% |
15,365
-30
| -0.2% | -US$934 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$37.2萬 | 0.39% |
1,463
+598
| +69% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$32.4萬 | 0.34% |
1,287
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$29.1萬 | 0.31% |
769
-8
| -1% | -US$3,208 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$26.7萬 | 0.28% |
757
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$26.4萬 | 0.28% |
3,003
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$23.8萬 | 0.25% |
1,623
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
AL
OWMIAS
IWMO
PPP
GFS
JKSF
SC
DWRES
Formulate Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Formulate Financial持有27個部位，價值US$9501萬，較前一季的US$8099萬增加17%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Formulate Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加8檔、減碼6檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共580股，價值US$20.7萬。 最大的一筆賣出是Eaton，估計金額為US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Formulate Financial在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進580股，價值US$20.7萬。
- Formulate Financial在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$38.1萬。
- Formulate Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eaton，估計減持了US$46.5萬。
- Formulate Financial於2026年第2季完全出清IBM，估計賣出金額為US$25.7萬。
- 在2026年第2季，Formulate Financial的投資組合規模為US$9501萬，前十大持股占89%。
- Formulate Financial在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Formulate Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$9501萬。
根據Formulate Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。