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Formulate Financial Portfolio-Positionen

AUM 95 Mio. $ Umschlag 7,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+918.562 $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,73 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+381.163 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+314.653 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+213.388 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+208.780 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+148.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+464.566 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+257.419 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+93.685 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+11.935 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,8 %
2 Technologie 5,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Kommunikationsdienste 1,67 %
5 Gesundheitswesen 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,5 Mio. $ 18,45 %
25.521
+223
+0,9 % +148.660 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,8 Mio. $ 15,63 %
20.162
+554
+3 % +381.163 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,1 Mio. $ 11,66 %
14.830
+434
+3 % +314.653 $
2025 Q3
3 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 11,26 %
26.128
+207
+0,8 % +82.038 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10 Mio. $ 10,5 %
42.170
-408
-1 % -93.685 $
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,48 Mio. $ 7,88 %
54.414
+1.616
+3 % +213.388 $
2025 Q3
3 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,7 Mio. $ 4,95 %
28.621
+860
+3 % +136.500 $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,25 Mio. $ 3,42 %
26.141
-99
-0,4 % -11.935 $
2025 Q3
3 Quartale
VONE-Symbol
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,59 %
7.262
– –
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,28 Mio. $ 2,4 %
6.124
-25
-0,4 % -10.115 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,57 Mio. $ 1,66 %
6.606
– –
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,45 %
3.900
– –
2025 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,43 %
15.774
– –
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,22 Mio. $ 1,28 %
6.080
– –
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,08 Mio. $ 1,13 %
3.724
– –
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
648.005 $ 0,68 %
1.295
– –
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
520.703 $ 0,55 %
1.407
+380
+37 % +135.873 $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
501.120 $ 0,53 %
1.176
-1.152
-49 % -464.566 $
2025 Q3
3 Quartale
PFF-Symbol
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
468.478 $ 0,49 %
15.365
-30
-0,2 % -934 $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
371.558 $ 0,39 %
1.463
+598
+69 % +139.369 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
323.860 $ 0,34 %
1.287
– –
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
290.584 $ 0,31 %
769
-8
-1 % -3.208 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
266.979 $ 0,28 %
757
– –
2025 Q3
3 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
263.574 $ 0,28 %
3.003
– –
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
237.997 $ 0,25 %
1.623
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AL
AIP LLC New York 95,2 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWMIAS
One Wealth Management Investment & Advisory Services Miami Beach, Florida 95,3 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) Uniontown, Ohio 94,7 Mio. $ AUM
PPP
Prism Planning Partners Libertyville, Illinois 94,5 Mio. $ AUM
GFS
Geremia Financial Services Edison, New Jersey 94,3 Mio. $ AUM
JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Lake Forest, Illinois 95,8 Mio. $ AUM 17,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SkyKnight Capital San Francisco, California 94,1 Mio. $ AUM 10,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWRES
Divco West Real Estate Services San Francisco, California 94 Mio. $ AUM 2,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formulate Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Formulate Financial 27 Positionen im Wert von 95 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 81 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formulate Financial für Q2 2026 weist 1 neu, 8 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 580 Aktien im Wert von 207.349 $. Der größte Verkauf betraf Eaton mit einem geschätzten Wert von 464.566 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Formulate Financial im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 580 Aktien im Wert von 207.349 $.
  • Formulate Financial hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 381.163 $.
  • Der größte Positionsabbau von Formulate Financial im Q2 2026 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 464.566 $.
  • Formulate Financial hat seine Position in IBM im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.419 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formulate Financial machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95 Mio. $ aus.
  • Formulate Financial hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Formulate Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 95 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formulate Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .