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Formulate Financial Ativos da carteira

AUM US$ 95 mi Giro 7,41%
Retorno est. (1 ano) 21,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,54%
Retorno est. (1 ano)
+21,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 95 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
Fluxo de capital
+US$ 919 mil
Fluxo de capital (%)
0,97%
10 maiores posições (%)
88,73%
Posição
27
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 381 mil
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 315 mil
3
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 213 mil
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 209 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 149 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ETN
Eaton
ETN
+US$ 465 mil
2
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 257 mil
3
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 93,7 mil
4
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 11,9 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 10,1 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,8%
2 Tecnologia 5,12%
3 Consumo discricionário 1,94%
4 Serviços de comunicação 1,67%
5 Saúde 0,73%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 17,5 mi 18,45%
25.521
+223
+0,9% +US$ 149 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 14,8 mi 15,63%
20.162
+554
+3% +US$ 381 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 11,1 mi 11,66%
14.830
+434
+3% +US$ 315 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IWB
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 10,7 mi 11,26%
26.128
+207
+0,8% +US$ 82 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 10 mi 10,5%
42.170
-408
-1% -US$ 93,7 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IVW
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 7,48 mi 7,88%
54.414
+1.616
+3% +US$ 213 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de ITOT
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 4,7 mi 4,95%
28.621
+860
+3% +US$ 136 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 3,25 mi 3,42%
26.141
-99
-0,4% -US$ 11,9 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VONE
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
US$ 2,46 mi 2,59%
7.262
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,28 mi 2,4%
6.124
-25
-0,4% -US$ 10,1 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,57 mi 1,66%
6.606
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,38 mi 1,45%
3.900
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VUG
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 1,36 mi 1,43%
15.774
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,22 mi 1,28%
6.080
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AAPL
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,08 mi 1,13%
3.724
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 648 mil 0,68%
1.295
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 521 mil 0,55%
1.407
+380
+37% +US$ 136 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de ETN
18
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 501 mil 0,53%
1.176
-1.152
-49% -US$ 465 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de PFF
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 468 mil 0,49%
15.365
-30
-0,2% -US$ 934
2025 Q3
3 trimestres
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 372 mil 0,39%
1.463
+598
+69% +US$ 139 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ABBV
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 324 mil 0,34%
1.287
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AVGO
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 291 mil 0,31%
769
-8
-1% -US$ 3,21 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HD
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 267 mil 0,28%
757
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de NEE
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 264 mil 0,28%
3.003
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de PG
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 238 mil 0,25%
1.623
– –
2025 Q3
3 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

AL
AIP LLC New York AUM de US$ 95,2 mi 36,56% Retorno est. (1 ano)
OWMIAS
One Wealth Management Investment & Advisory Services Miami Beach, Florida AUM de US$ 95,3 mi 25,31% Retorno est. (1 ano)
IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) Uniontown, Ohio AUM de US$ 94,7 mi
PPP
Prism Planning Partners Libertyville, Illinois AUM de US$ 94,5 mi
GFS
Geremia Financial Services Edison, New Jersey AUM de US$ 94,3 mi
JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Lake Forest, Illinois AUM de US$ 95,8 mi 17,4% Retorno est. (1 ano)
SC
SkyKnight Capital San Francisco, California AUM de US$ 94,1 mi 10,85% Retorno est. (1 ano)
DWRES
Divco West Real Estate Services San Francisco, California AUM de US$ 94 mi 2,5% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Formulate Financial no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Formulate Financial detinha 27 posições avaliadas em US$ 95 mi, alta de 17% em relação a US$ 81 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Formulate Financial mostra 1 novas, 8 aumentaram, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 580 ações no valor de US$ 207 mil. A maior venda foi de Eaton, estimada em US$ 465 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Formulate Financial no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 580 ações no valor de US$ 207 mil.
  • Formulate Financial foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 381 mil.
  • A maior redução de Formulate Financial em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Formulate Financial encerrou totalmente sua posição em IBM no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 257 mil.
  • As dez maiores posições de Formulate Financial representam 89% de sua carteira de US$ 95 mi no T2 2026.
  • Formulate Financial abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Formulate Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Formulate Financial referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.