Estamos no ar no !
Saiba mais
CEFA
Closed-End Fund Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 102 mi
Giro
11,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,87%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 102 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,1 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,32%
Posição
172
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
65
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$ 829 mil |
| 3 |
Kayne Anderson BDC
KBDC
|
+US$ 615 mil |
| 4 |
Sixth Street Specialty
TSLX
|
+US$ 570 mil |
| 5 |
Putnam BDC Income ETF
PBDC
|
+US$ 542 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CXE
MFS High Income Municipal Trust
CXE
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
|
+US$ 413 mil |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
ArrowMark Financial
BANX
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Capital Southwest
CSWC
|
+US$ 260 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,73% |
| 2 | Financeiro | 25,71% |
| 3 | Tecnologia | 0,82% |
| 4 | Saúde | 0,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 4,3 mi | 4,2% |
311.135
+8.422
| +3% | +US$ 117 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 2,71 mi | 2,65% |
208.547
+30.271
| +17% | +US$ 470 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 208 mi
| US$ 2,62 mi | 2,56% |
466.837
+191.581
| +70% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$ 270 mi
| US$ 2,28 mi | 2,23% |
349.860
-3.296
| -0,9% | -US$ 21,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
| US$ 1,91 mi | 1,87% |
44.601
-2.516
| -5% | -US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 864 mi
| US$ 1,9 mi | 1,86% |
170.332
+39.352
| +30% | +US$ 465 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$ 245 mi
| US$ 1,87 mi | 1,83% |
143.176
+4.899
| +4% | +US$ 65,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$ 287 mi
| US$ 1,84 mi | 1,8% |
135.328
-6.295
| -4% | -US$ 82,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 206 mi
| US$ 1,7 mi | 1,66% |
204.065
+3.536
| +2% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 342 mi
| US$ 1,69 mi | 1,65% |
237.067
+1.743
| +0,7% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 729 mi
| US$ 1,68 mi | 1,64% |
110.327
-3.563
| -3% | -US$ 54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$ 150 mi
| US$ 1,67 mi | 1,63% |
234.876
-842
| -0,4% | -US$ 5,89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,18 bi
| US$ 1,65 mi | 1,61% |
159.487
-9.969
| -6% | -US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
VFL
14
Deslistada
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$ 1,64 mi | 1,6% |
158.424
+4.709
| +3% | +US$ 48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$ 373 mi
| US$ 1,59 mi | 1,56% |
97.293
-9.199
| -9% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$ 524 mi
| US$ 1,57 mi | 1,53% |
126.329
+33.372
| +36% | +US$ 445 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
US$ 63,9 mi
| US$ 1,56 mi | 1,53% |
209.212
+8.383
| +4% | +US$ 63,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$ 399 mi
| US$ 1,52 mi | 1,49% |
118.848
-1.852
| -2% | -US$ 23,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 645 mi
| US$ 1,5 mi | 1,47% |
116.624
+1.572
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 572 mi
| US$ 1,45 mi | 1,41% |
142.740
+3.367
| +2% | +US$ 34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 487 mi
| US$ 1,32 mi | 1,29% |
157.106
+755
| +0,5% | +US$ 6,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$ 273 mi
| US$ 1,3 mi | 1,27% |
47.816
+19.773
| +71% | +US$ 542 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
US$ 451 mi
| US$ 1,29 mi | 1,26% |
80.586
-26.102
| -24% | -US$ 413 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 1,21 mi | 1,18% |
242.291
-21.931
| -8% | -US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 1,02 bi
| US$ 1,15 mi | 1,12% |
22.885
+33
| +0,1% | +US$ 1,66 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCA
AIP
DM
GHA
LWM
VL
OCM
ECP
Revisão da carteira de Closed-End Fund Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Closed-End Fund Advisors detinha 172 posições avaliadas em US$ 102 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 98,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Closed-End Fund Advisors mostra 10 novas, 66 aumentaram, 65 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pershing Square USA: 20.735 ações no valor de US$ 775 mil. A maior venda foi de MFS High Income Municipal Trust, estimada em US$ 1,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Closed-End Fund Advisors no T2 2026 foi Pershing Square USA: 20.735 ações no valor de US$ 775 mil.
- Closed-End Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Aberdeen Municipal Income Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de Closed-End Fund Advisors em T2 2026 foi em Guggenheim Active Allocation Fund, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- Closed-End Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em MFS High Income Municipal Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Closed-End Fund Advisors representam 22% de sua carteira de US$ 102 mi no T2 2026.
- Closed-End Fund Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Closed-End Fund Advisors subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 102 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Closed-End Fund Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.