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CEFA
Closed-End Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
11.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$410만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.32%
보유액
172
신규
10
증가
66
축소
65
청산됨
9
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$104만 |
| 2 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$82.9만 |
| 3 |
Kayne Anderson BDC
KBDC
|
+US$61.5만 |
| 4 |
Sixth Street Specialty
TSLX
|
+US$57만 |
| 5 |
Putnam BDC Income ETF
PBDC
|
+US$54.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CXE
MFS High Income Municipal Trust
CXE
|
+US$102만 |
| 2 |
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
|
+US$41.3만 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$31.6만 |
| 4 |
ArrowMark Financial
BANX
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Capital Southwest
CSWC
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.73% |
| 2 | 금융 | 25.71% |
| 3 | 정보기술 | 0.82% |
| 4 | 건강관리 | 0.75% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$430만 | 4.2% |
311,135
+8,422
| +3% | +US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$271만 | 2.65% |
208,547
+30,271
| +17% | +US$47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.08억
| US$262만 | 2.56% |
466,837
+191,581
| +70% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$2.7억
| US$228만 | 2.23% |
349,860
-3,296
| -0.9% | -US$2.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$191만 | 1.87% |
44,601
-2,516
| -5% | -US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.64억
| US$190만 | 1.86% |
170,332
+39,352
| +30% | +US$46.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$2.45억
| US$187만 | 1.83% |
143,176
+4,899
| +4% | +US$6.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$2.87억
| US$184만 | 1.8% |
135,328
-6,295
| -4% | -US$8.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06억
| US$170만 | 1.66% |
204,065
+3,536
| +2% | +US$2.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.42억
| US$169만 | 1.65% |
237,067
+1,743
| +0.7% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.29억
| US$168만 | 1.64% |
110,327
-3,563
| -3% | -US$5.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.5억
| US$167만 | 1.63% |
234,876
-842
| -0.4% | -US$5.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8억
| US$165만 | 1.61% |
159,487
-9,969
| -6% | -US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
VFL
14
상장폐지됨
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$164만 | 1.6% |
158,424
+4,709
| +3% | +US$4.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.73억
| US$159만 | 1.56% |
97,293
-9,199
| -9% | -US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24억
| US$157만 | 1.53% |
126,329
+33,372
| +36% | +US$44.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
US$6391만
| US$156만 | 1.53% |
209,212
+8,383
| +4% | +US$6.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.99억
| US$152만 | 1.49% |
118,848
-1,852
| -2% | -US$2.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.45억
| US$150만 | 1.47% |
116,624
+1,572
| +1% | +US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.72억
| US$145만 | 1.41% |
142,740
+3,367
| +2% | +US$3.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87억
| US$132만 | 1.29% |
157,106
+755
| +0.5% | +US$6.41천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.73억
| US$130만 | 1.27% |
47,816
+19,773
| +71% | +US$54.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
US$4.51억
| US$129만 | 1.26% |
80,586
-26,102
| -24% | -US$41.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$121만 | 1.18% |
242,291
-21,931
| -8% | -US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.2억
| US$115만 | 1.12% |
22,885
+33
| +0.1% | +US$1.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCA
AIP
DM
GHA
LWM
VL
OCM
ECP
Closed-End Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Closed-End Fund Advisors는 US$1.02억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9827만에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Closed-End Fund Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 66개 증가, 65개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pershing Square USA으로, 20,735주를 보유했으며 가치는 US$77.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 MFS High Income Municipal Trust으로, 추정 금액은 US$102만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Closed-End Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pershing Square USA으로, US$77.5만 상당의 20,735주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Aberdeen Municipal Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Closed-End Fund Advisors로, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Closed-End Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Guggenheim Active Allocation Fund이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
- Closed-End Fund Advisors는 2026년 2분기에 MFS High Income Municipal Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Closed-End Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 22%를 차지해요.
- Closed-End Fund Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Closed-End Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Closed-End Fund Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.