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CEFA
Closed-End Fund Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.02億
売買回転率
11.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.87%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.02億
運用資産残高の伸び率
+$410万
(+4.2%)
資金フロー
+$221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.32%
保有額
172
新規
10
買い増し
66
減少
65
解消
9
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+$104万 |
| 2 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+$82.9万 |
| 3 |
Kayne Anderson BDC
KBDC
|
+$61.5万 |
| 4 |
Sixth Street Specialty
TSLX
|
+$57万 |
| 5 |
Putnam BDC Income ETF
PBDC
|
+$54.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CXE
MFS High Income Municipal Trust
CXE
|
+$102万 |
| 2 |
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
|
+$41.3万 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$31.6万 |
| 4 |
ArrowMark Financial
BANX
|
+$29.6万 |
| 5 |
Capital Southwest
CSWC
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.73% |
| 2 | 金融 | 25.71% |
| 3 | 情報技術 | 0.82% |
| 4 | ヘルスケア | 0.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.9億
| $430万 | 4.2% |
311,135
+8,422
| +3% | +$11.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $271万 | 2.65% |
208,547
+30,271
| +17% | +$47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
$2.08億
| $262万 | 2.56% |
466,837
+191,581
| +70% | +$104万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
$2.7億
| $228万 | 2.23% |
349,860
-3,296
| -0.9% | -$2.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.9億
| $191万 | 1.87% |
44,601
-2,516
| -5% | -$11.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.64億
| $190万 | 1.86% |
170,332
+39,352
| +30% | +$46.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
$2.45億
| $187万 | 1.83% |
143,176
+4,899
| +4% | +$6.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
$2.87億
| $184万 | 1.8% |
135,328
-6,295
| -4% | -$8.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.06億
| $170万 | 1.66% |
204,065
+3,536
| +2% | +$2.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
$3.42億
| $169万 | 1.65% |
237,067
+1,743
| +0.7% | +$1.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
$7.29億
| $168万 | 1.64% |
110,327
-3,563
| -3% | -$5.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
$1.5億
| $167万 | 1.63% |
234,876
-842
| -0.4% | -$5,886 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
$41.8億
| $165万 | 1.61% |
159,487
-9,969
| -6% | -$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
VFL
14
上場廃止
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| $164万 | 1.6% |
158,424
+4,709
| +3% | +$4.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
$3.73億
| $159万 | 1.56% |
97,293
-9,199
| -9% | -$14.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
$5.24億
| $157万 | 1.53% |
126,329
+33,372
| +36% | +$44.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
$6391万
| $156万 | 1.53% |
209,212
+8,383
| +4% | +$6.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
$3.99億
| $152万 | 1.49% |
118,848
-1,852
| -2% | -$2.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.45億
| $150万 | 1.47% |
116,624
+1,572
| +1% | +$2.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
$5.72億
| $145万 | 1.41% |
142,740
+3,367
| +2% | +$3.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
$4.87億
| $132万 | 1.29% |
157,106
+755
| +0.5% | +$6,411 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
Putnam BDC Income ETF
PBDC
$2.73億
| $130万 | 1.27% |
47,816
+19,773
| +71% | +$54.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
$4.51億
| $129万 | 1.26% |
80,586
-26,102
| -24% | -$41.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.2億
| $121万 | 1.18% |
242,291
-21,931
| -8% | -$11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
$10.2億
| $115万 | 1.12% |
22,885
+33
| +0.1% | +$1,658 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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ECP
Closed-End Fund Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Closed-End Fund Advisorsは172銘柄を保有し、保有額は$1.02億でした。前四半期の$9827万から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Closed-End Fund Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、66件増加しました、65件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPershing Square USAで、保有株数は20,735株、評価額は$77.5万でした。 最も大きな売却はMFS High Income Municipal Trustで、推定額は$102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Closed-End Fund Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPershing Square USAで、株数は20,735株、評価額は$77.5万でした。
- Closed-End Fund Advisorsは2026年第2四半期にAberdeen Municipal Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Closed-End Fund Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGuggenheim Active Allocation Fundで、推定$41.3万相当を減らしました。
- Closed-End Fund Advisorsは2026年第2四半期にMFS High Income Municipal Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Closed-End Fund Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.02億のポートフォリオの22%を占めています。
- Closed-End Fund Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Closed-End Fund Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$1.02億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のClosed-End Fund Advisorsの 13F報告書 に基づいています。