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FF
Formulate Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9501万
売買回転率
7.41%
推定1年リターン
21.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.54%
1年予想リターン
+21.53%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9501万
運用資産残高の伸び率
+$1402万
(+17%)
資金フロー
+$91.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.73%
保有額
27
新規
1
買い増し
8
減少
6
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$38.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$31.5万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$21.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$20.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$14.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$46.5万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$25.7万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$9.37万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1.19万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.01万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.8% |
| 2 | 情報技術 | 5.12% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.94% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.67% |
| 5 | ヘルスケア | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1753万 | 18.45% |
25,521
+223
| +0.9% | +$14.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1485万 | 15.63% |
20,162
+554
| +3% | +$38.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1107万 | 11.66% |
14,830
+434
| +3% | +$31.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1070万 | 11.26% |
26,128
+207
| +0.8% | +$8.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $998万 | 10.5% |
42,170
-408
| -1% | -$9.37万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $748万 | 7.88% |
54,414
+1,616
| +3% | +$21.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $470万 | 4.95% |
28,621
+860
| +3% | +$13.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $325万 | 3.42% |
26,141
-99
| -0.4% | -$1.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $246万 | 2.59% |
7,262
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $228万 | 2.4% |
6,124
-25
| -0.4% | -$1.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $157万 | 1.66% |
6,606
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $138万 | 1.45% |
3,900
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $136万 | 1.43% |
15,774
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $122万 | 1.28% |
6,080
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $108万 | 1.13% |
3,724
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $64.8万 | 0.68% |
1,295
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $52.1万 | 0.55% |
1,407
+380
| +37% | +$13.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
Eaton
ETN
$1520億
| $50.1万 | 0.53% |
1,176
-1,152
| -49% | -$46.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $46.8万 | 0.49% |
15,365
-30
| -0.2% | -$934 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $37.2万 | 0.39% |
1,463
+598
| +69% | +$13.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $32.4万 | 0.34% |
1,287
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $29.1万 | 0.31% |
769
-8
| -1% | -$3,208 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $26.7万 | 0.28% |
757
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $26.4万 | 0.28% |
3,003
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $23.8万 | 0.25% |
1,623
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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DWRES
Formulate Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Formulate Financialは27銘柄を保有し、保有額は$9501万でした。前四半期の$8099万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Formulate Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、8件増加しました、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は580株、評価額は$20.7万でした。 最も大きな売却はEatonで、推定額は$46.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Formulate Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は580株、評価額は$20.7万でした。
- Formulate Financialは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.1万でした。
- Formulate Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEatonで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Formulate Financialは2026年第2四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Formulate Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$9501万のポートフォリオの89%を占めています。
- Formulate Financialは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Formulate Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$9501万となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFormulate Financialの 13F報告書 に基づいています。