에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FF
Formulate Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9501만
회전율
7.41%
1년 추정 수익률
21.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.54%
1년 예상 수익률
+21.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9501만
AUM 성장
+US$1402만
(+17%)
자금 흐름
+US$91.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.73%
보유액
27
신규
1
증가
8
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$38.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$31.5만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$46.5만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$25.7만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$9.37만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.19만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.01만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.8% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 임의소비재 | 1.94% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.67% |
| 5 | 건강관리 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1753만 | 18.45% |
25,521
+223
| +0.9% | +US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1485만 | 15.63% |
20,162
+554
| +3% | +US$38.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1107만 | 11.66% |
14,830
+434
| +3% | +US$31.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1070만 | 11.26% |
26,128
+207
| +0.8% | +US$8.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$998만 | 10.5% |
42,170
-408
| -1% | -US$9.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$748만 | 7.88% |
54,414
+1,616
| +3% | +US$21.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$470만 | 4.95% |
28,621
+860
| +3% | +US$13.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$325만 | 3.42% |
26,141
-99
| -0.4% | -US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$246만 | 2.59% |
7,262
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$228만 | 2.4% |
6,124
-25
| -0.4% | -US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$157만 | 1.66% |
6,606
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$138만 | 1.45% |
3,900
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$136만 | 1.43% |
15,774
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$122만 | 1.28% |
6,080
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$108만 | 1.13% |
3,724
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$64.8만 | 0.68% |
1,295
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$52.1만 | 0.55% |
1,407
+380
| +37% | +US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520억
| US$50.1만 | 0.53% |
1,176
-1,152
| -49% | -US$46.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$46.8만 | 0.49% |
15,365
-30
| -0.2% | -US$934 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$37.2만 | 0.39% |
1,463
+598
| +69% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$32.4만 | 0.34% |
1,287
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$29.1만 | 0.31% |
769
-8
| -1% | -US$3.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$26.7만 | 0.28% |
757
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$26.4만 | 0.28% |
3,003
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$23.8만 | 0.25% |
1,623
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AL
OWMIAS
IWMO
PPP
GFS
JKSF
SC
DWRES
Formulate Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Formulate Financial는 US$9501만 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8099만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Formulate Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 8개 증가, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 580주를 보유했으며 가치는 US$20.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eaton으로, 추정 금액은 US$46.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Formulate Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$20.7만 상당의 580주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Formulate Financial로, 추정 증가액은 US$38.1만 규모예요.
- Formulate Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Formulate Financial는 2026년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formulate Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9501만 중 89%를 차지해요.
- Formulate Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Formulate Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9501만에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Formulate Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.