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Formulate Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9501만
회전율
7.41%
1년 추정 수익률
21.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.54%
1년 예상 수익률
+21.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9501만
AUM 성장
+US$1402만
(+17%)
자금 흐름
+US$91.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.73%
보유액
27
신규
1
증가
8
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$38.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$31.5만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$46.5만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$25.7만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$9.37만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.19만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.01만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.8% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 임의소비재 | 1.94% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.67% |
| 5 | 건강관리 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$20.7만 | 0.22% |
+580
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
27
IBM
IBM
US$2187억
| – | – |
-1,062
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
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Formulate Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Formulate Financial는 US$9501만 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8099만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Formulate Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 8개 증가, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 580주를 보유했으며 가치는 US$20.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eaton으로, 추정 금액은 US$46.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Formulate Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$20.7만 상당의 580주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Formulate Financial로, 추정 증가액은 US$38.1만 규모예요.
- Formulate Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Formulate Financial는 2026년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formulate Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9501만 중 89%를 차지해요.
- Formulate Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Formulate Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9501만에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Formulate Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.