Formulate Financial Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+381.163 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+314.653 $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+213.388 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+208.780 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+464.566 $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+257.419 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+93.685 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+11.935 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+10.115 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,8 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,94 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 207.349 $ | 0,22 % |
+580
| Neu | +208.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
27
IBM
IBM
219 Mrd. $
| – | – |
-1.062
| Geschlossen | -257.419 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formulate Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formulate Financial 27 Positionen im Wert von 95 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 81 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formulate Financial für Q2 2026 weist 1 neu, 8 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 580 Aktien im Wert von 207.349 $. Der größte Verkauf betraf Eaton mit einem geschätzten Wert von 464.566 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formulate Financial im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 580 Aktien im Wert von 207.349 $.
- Formulate Financial hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 381.163 $.
- Der größte Positionsabbau von Formulate Financial im Q2 2026 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 464.566 $.
- Formulate Financial hat seine Position in IBM im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.419 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formulate Financial machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95 Mio. $ aus.
- Formulate Financial hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Formulate Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 95 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formulate Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .