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JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Portfolio-Positionen
AUM
95,8 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,75 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-3,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+3,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 89,17 % |
| 2 | Sonstiges | 5,83 % |
| 3 | Immobilien | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 79,72 % |
648.677
-30.749
| -5 % | -3,69 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,57 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 9,45 % |
381.581
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,1 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 5,83 % |
111.349
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,78 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 5,01 % |
282.929
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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FF
Portfolio-Rückblick von John & Kathleen Schreiber Foundation für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John & Kathleen Schreiber Foundation 4 Positionen im Wert von 95,8 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 97,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
John & Kathleen Schreiber Foundation zog in Q2 2026 netto 3,69 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Blackstone mit einem geschätzten Abbau um 3,69 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Immobilien.
- Der größte Positionsabbau von John & Kathleen Schreiber Foundation im Q2 2026 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 3,69 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von John & Kathleen Schreiber Foundation machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,8 Mio. $ aus.
- John & Kathleen Schreiber Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John & Kathleen Schreiber Foundation sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 95,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von John & Kathleen Schreiber Foundation für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .