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Formulate Financial 投資組合持股
AUM
US$9501萬
週轉率
7.41%
1年估算報酬率
21.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.54%
1年估算報酬率
+21.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9501萬
AUM 成長
+US$1402萬
(+17%)
資金流向
+US$91.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.73%
持股
27
新
1
增持
8
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$31.5萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$46.5萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$25.7萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$9.37萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.19萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.01萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.8% |
| 2 | 資訊科技 | 5.12% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 4 | 通訊服務 | 1.67% |
| 5 | 醫療保健 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$20.7萬 | 0.22% |
+580
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
27
IBM
IBM
US$2396億
| – | – |
-1,062
| 已平倉 | -US$25.7萬 | – |
|
相似基金
OWMIAS
JKSF
Formulate Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Formulate Financial持有27個部位，價值US$9501萬，較前一季的US$8099萬增加17%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Formulate Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加8檔、減碼6檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共580股，價值US$20.7萬。 最大的一筆賣出是Eaton，估計金額為US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Formulate Financial在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進580股，價值US$20.7萬。
- Formulate Financial在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$38.1萬。
- Formulate Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eaton，估計減持了US$46.5萬。
- Formulate Financial於2026年第2季完全出清IBM，估計賣出金額為US$25.7萬。
- 在2026年第2季，Formulate Financial的投資組合規模為US$9501萬，前十大持股占89%。
- Formulate Financial在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Formulate Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$9501萬。
根據Formulate Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。